Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
105.90
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-1.95
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-1.81 %
26.03.2026
BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.84 CAD | 37.15 | 0.7 | 29.39 | +20.4% | +0.29% | -8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "196.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.14% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.87% Aufschlag. | |
| KGV | 29.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.84 CAD | 37.15 | -72.00 | 235.00 | 0.44 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’096.71 | 8’642.75 | 9’222.80 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.30 % | 0.32 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.78 | 6.29 |
| KGV | 33.62 | 29.74 | 27.35 |
| EBIT in Mio. | 2’082.44 | 2’306.21 | 2’564.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’575.22 | 2’832.98 | 2’997.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’389.57 | 1’550.12 | 1’739.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’376.63 | 1’566.55 | 1’672.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’845.21 | 2’053.34 | 2’334.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 5.78 | 6.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.86 | 6.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’598.48 | 3’853.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’787.75 | 1’938.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.64 | 8.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’082.43 | 1’432.17 | 2’043.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.99 | |
| Buchwert/Aktie | 7.14 | 12.41 | 11.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’133.76 | 4’918.19 | 5’776.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.34 | 375.66 | 320.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’269.77 | 1’357.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’022.76 | 3’128.34 | 3’009.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’233.12 | 9’443.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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