Dr. Martens Aktie 59333162 / GB00BL6NGV24
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2.80 %
26.09.2025
BMN
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Dr. Martens Aktie Analysen & Prognosen
Dr. Martens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 GBP | 1.02 | 2.36 | 11.86 | +25.09% | +2.93% | +7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "81.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DR MARTENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dr. Martens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 GBP | 1.02 | 50.00 | 250.00 | 1.20 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dr. Martens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DR MARTENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR MARTENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DR MARTENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR MARTENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Dr. Martens in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 807.73 | 849.58 | 891.85 | 967.90 | 1’035.60 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.60 % | 2.84 % | 2.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.06 | 0.07 | ||
| KGV | 21.83 | 17.17 | 14.06 | 14.02 | |
| EBIT in Mio. | 82.70 | 98.50 | 115.40 | 130.70 | 145.00 |
| EBITDA in Mio. | 158.73 | 177.87 | 197.07 | 217.80 | 238.20 |
| Gewinn in Mio. | 41.83 | 54.57 | 68.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.75 | 55.85 | 71.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.15 | 72.50 | 88.83 | 113.60 | 128.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.80 | 76.00 | 97.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 528.40 | 557.55 | 585.45 | 624.30 | 662.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.50 | 125.97 | 138.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.17 | 66.97 | 78.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.40 | 0.43 | 0.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 168.30 | 132.27 | 91.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 34.50 | 35.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 368.40 | 377.80 | 386.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 375.03 | 398.47 | 426.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 932.43 | 988.23 | 1’048.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dr. Martens Aktie Analysen
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