Dr. Martens Aktie 59333162 / GB00BL6NGV24
0.54
GBP
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-3.13%
21.11.2024
LSE
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Dr. Martens Aktie Analysen & Prognosen
Dr. Martens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 GBP | 0.71 | 2.44 | 10.23 | +21.5% | +3.5% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "55.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DR MARTENS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dr. Martens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 GBP | 0.71 | 146.00 | 334.00 | 1.81 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dr. Martens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DR MARTENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR MARTENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DR MARTENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DR MARTENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Dr. Martens in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 852.81 | 890.16 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 3.40 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.06 | |
| KGV | 20.19 | 10.63 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 65.34 | 99.03 | 114.56 |
| EBITDA in Mio. | 142.79 | 182.59 | 201.03 |
| Gewinn in Mio. | 27.30 | 51.26 | 62.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.73 | 53.20 | 60.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.20 | 85.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.12 | 74.63 | 88.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 528.00 | 553.00 | 585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.00 | 173.00 | 179.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.00 | 53.00 | 55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 314.52 | 336.56 | 328.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.04 | 38.79 | 39.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 379.47 | 422.85 | 476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 983.00 | 1’047.00 | 1’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dr. Martens Aktie Analysen
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