Driven Brands Holdings Aktie 59101395 / US26210V1026
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24.12.2024
BTT
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Driven Brands Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Driven Brands Holdings Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | 1.74 | 10.5 | +18.31% | +0% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "16.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRIVEN BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Driven Brands Holdings Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | -66.00 | 383.00 | 0.53 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Driven Brands Holdings Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRIVEN BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRIVEN BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRIVEN BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRIVEN BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Driven Brands Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’348.98 | 2’530.82 | 2’757.82 | 3’152.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.24 | 1.61 | 2.08 |
| KGV | 15.72 | 13.00 | 10.06 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 397.68 | 438.85 | 513.52 | 575.20 |
| EBITDA in Mio. | 551.84 | 610.82 | 714.42 | 815.80 |
| Gewinn in Mio. | 166.55 | 200.51 | 258.57 | 332.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.55 | 200.51 | 258.57 | 332.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.28 | 278.28 | 368.06 | 426.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.03 | 1.24 | 1.59 | 2.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 1.03 | 1.49 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 43.03 | -231.89 | -235.00 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.02 | 393.26 | 470.25 | 552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.58 | -69.44 | -50.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | -0.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126.98 | 139.31 | 213.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 0.75 | 1.19 | |
| Buchwert/Aktie | 6.00 | 7.16 | 8.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’863.27 | 3’699.88 | 3’474.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.92 | 261.13 | 270.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.59 | 484.52 | 512.00 | 643.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 994.53 | 1’186.00 | 1’461.27 | 1’837.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’811.83 | 6’012.91 | 6’398.43 | 7’033.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Driven Brands Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen
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