Driven Brands Holdings Fundamentalanalyse

Driven Brands Holdings Aktie VALOR 59101395 / ISIN US26210V1026

16.30

USD

0.13

USD

0.80%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.30 USD	2.66			1.32	11.14	+14.75%	+0%		-0.58%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "14.92" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.58%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.58.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRIVEN BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	32.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.04%
KGV	11.14	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.75%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.30 USD	2.66	-155.00	397.00	0.49	0.23


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRIVEN BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRIVEN BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	MANPOWERGROUP US56418H1005
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRIVEN BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRIVEN BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179
	SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’171.27	2’366.50	2’814.17	2’828.40	3’063.30
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%	%	%
Gewinn/Aktie		1.53	1.83	2.22	2.66
KGV	12.75	10.66	8.89	7.34	6.13
EBIT in Mio.	398.24	448.47	508.45	570.50	645.60
EBITDA in Mio.	548.67	624.95	719.51	770.70	856.50
Gewinn in Mio.	195.85	248.40	287.61	358.80	430.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	195.85	248.40	287.61	358.80	430.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	249.79	328.23	366.13	433.60	528.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	274.82	348.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.21	1.53	1.89	2.22	2.66
Gewinn/Aktie (reported)	1.02	1.37	1.63	2.03	2.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	34.58	-195.95	-182.40	-198.00	-214.40
Cashflow (Operations) in Mio.	301.79	414.08	451.90	525.50	607.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-221.34	-78.14	0.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.61	1.29
Free Cashflow in Mio.	214.16	241.92
Free Cashflow/Aktie	1.53	1.44
Buchwert/Aktie	6.07	7.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’206.72	2’978.35	4’483.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	181.73	201.97	182.40	198.00	214.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	456.46	474.01	588.20	635.60	685.30
Eigenkapital in Mio.	813.20	1’061.55	1’356.10	1’723.30	2’162.00
Bilanzsumme in Mio.	5’162.11	5’378.82	5’881.50	6’336.20	6’862.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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