Factset Research Systems Aktie 468306 / US3030751057
487.44
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1.66
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0.34%
22.11.2024
BTT
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Factset Research Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Factset Research Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.30 EUR | 18.46 | 0.69 | 24.33 | +15.85% | +0.9% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "465.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 453.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FACTSET RESEARCH SYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.8% Aufschlag. | |
| KGV | 24.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Factset Research Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 463.30 EUR | 18.46 | -7.00 | 209.00 | 0.59 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Factset Research Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FACTSET RESEARCH SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FACTSET RESEARCH SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FACTSET RESEARCH SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FACTSET RESEARCH SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Schätzungen zu Factset Research Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’300.99 | 2’433.99 | 2’588.28 | 2’747.31 | 2’917.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.51 | 4.95 | 3.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.93 % | 1.01 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.19 | 18.67 | 20.33 | 21.81 | 23.92 |
| KGV | 28.35 | 26.11 | 23.97 | 22.35 | 20.38 |
| EBIT in Mio. | 844.83 | 899.74 | 962.62 | 1’025.06 | 1’095.00 |
| EBITDA in Mio. | 911.36 | 976.50 | 1’044.88 | 1’082.22 | |
| Gewinn in Mio. | 653.32 | 703.13 | 757.18 | 808.67 | 861.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 653.32 | 703.13 | 757.18 | 808.67 | 861.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728.15 | 790.88 | 863.55 | 901.39 | 986.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 728.15 | 790.88 | 863.55 | 901.39 | 986.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.19 | 18.67 | 20.33 | 21.81 | 23.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.56 | 17.05 | 18.78 | 20.37 | 22.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’255.35 | 1’299.95 | 1’362.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.53 | -91.73 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 757.31 | 894.11 | 959.00 | 1’018.00 | 1’089.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.14 | -348.64 | -76.00 | -80.00 | -84.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.43 | 21.11 | 24.58 | 27.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 665.62 | 768.57 | 771.94 | 845.00 | 973.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.12 | 18.47 | 20.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.23 | 65.28 | 74.54 | 73.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 617.62 | 332.12 | 130.58 | 268.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.90 | 102.55 | 116.02 | 126.14 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 474.73 | 483.75 | 500.83 | 505.00 | 525.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’165.55 | 2’458.57 | 2’726.65 | 2’650.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’209.85 | 4’470.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Factset Research Systems Inc. Aktie Analysen
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