Fair Isaac Aktie 929264 / US3032501047
1’954.47
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41.42
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2.17%
07.10.2024
BTT
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Fair Isaac Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fair Isaac Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1’788.50 EUR | 46.91 | 0.71 | 54.05 | +38.5% | +0% | +5.07% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "1934.63" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1773.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FAIR ISAAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.71 | 26.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.37% Aufschlag. | |
KGV | 54.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +38.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fair Isaac Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1’788.50 EUR | 46.91 | -14.00 | 304.00 | 1.32 | 0.50 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fair Isaac Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAIR ISAAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIR ISAAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
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MPLX US55336V1008 |
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PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAIR ISAAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIR ISAAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
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SAP DE0007164600 |
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SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Fair Isaac in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’711.53 | 1’975.29 | 2’256.38 | 2’664.85 | 2’845.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 23.66 | 29.52 | 35.72 | 44.64 | 54.05 |
KGV | 82.62 | 66.20 | 54.72 | 43.78 | 36.16 |
EBIT in Mio. | 885.77 | 1’077.33 | 1’270.04 | 1’549.60 | 1’809.00 |
EBITDA in Mio. | 902.24 | 1’099.98 | 1’315.54 | 1’667.67 | 1’818.00 |
Gewinn in Mio. | 588.64 | 722.13 | 859.19 | 1’119.75 | 1’293.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.97 | 725.46 | 864.45 | 1’119.75 | 1’293.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 786.06 | 952.73 | 1’140.47 | 1’447.39 | 1’715.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.29 | 804.03 | 951.88 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.62 | 28.97 | 37.55 | 46.84 | 47.30 |
Gewinn/Aktie (reported) | 20.32 | 24.94 | 30.71 | 40.63 | 47.85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’362.03 | 1’576.80 | 1’847.09 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 603.00 | 744.00 | 979.00 | 1’142.00 | 1’319.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -146.00 | -176.00 | -194.00 | -208.00 | -218.00 |
Cashflow/Aktie | 23.92 | 29.58 | 34.82 | ||
Free Cashflow in Mio. | 592.18 | 739.23 | 975.40 | 1’106.00 | 1’281.00 |
Free Cashflow/Aktie | 24.06 | 27.89 | |||
Buchwert/Aktie | -32.48 | -24.24 | -10.22 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’937.72 | 1’877.21 | 1’979.23 | 3’170.69 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.59 | 184.43 | 201.11 | 179.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 24.76 | 24.71 | 27.58 | 47.08 | 38.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 454.02 | 490.55 | 537.14 | 591.00 | |
Eigenkapital in Mio. | -799.92 | -663.64 | -363.83 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1’748.50 | 1’894.00 | 2’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fair Isaac Corp. Aktie Analysen
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