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Fair Isaac Aktie 929264 / US3032501047

1’954.47
USD
41.42
USD
2.17%
07.10.2024
BTT
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Fair Isaac Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Fair Isaac Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1’788.50 EUR 46.91
0.71 54.05 +38.5% +0%
+5.07%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "1934.63" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +5.07%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.07.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1773.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 46.91   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FAIR ISAAC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.71   26.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.37% Aufschlag.
KGV 54.05   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +38.5%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Fair Isaac Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1’788.50 EUR 46.91 -14.00 304.00 1.32 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%.
Beta 1.32 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Fair Isaac Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAIR ISAAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIR ISAAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERIPRISE FIN
US03076C1062
MPLX
US55336V1008
PUBLIC SVC ENTRPR GR
US7445731067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAIR ISAAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIR ISAAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRAB HOLDINGS LTD
KYG4124C1096
SAP
DE0007164600
SQUARE ENIX HOLDINGS
JP3164630000

Schätzungen zu Fair Isaac in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’711.53 1’975.29 2’256.38 2’664.85 2’845.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 23.66 29.52 35.72 44.64 54.05
KGV 82.62 66.20 54.72 43.78 36.16
EBIT in Mio. 885.77 1’077.33 1’270.04 1’549.60 1’809.00
EBITDA in Mio. 902.24 1’099.98 1’315.54 1’667.67 1’818.00
Gewinn in Mio. 588.64 722.13 859.19 1’119.75 1’293.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 588.97 725.46 864.45 1’119.75 1’293.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 786.06 952.73 1’140.47 1’447.39 1’715.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 649.29 804.03 951.88
Gewinn/Aktie (bereinigt) 21.62 28.97 37.55 46.84 47.30
Gewinn/Aktie (reported) 20.32 24.94 30.71 40.63 47.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’362.03 1’576.80 1’847.09
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 603.00 744.00 979.00 1’142.00 1’319.00
Cashflow (Financing) in Mio. -146.00 -176.00 -194.00 -208.00 -218.00
Cashflow/Aktie 23.92 29.58 34.82
Free Cashflow in Mio. 592.18 739.23 975.40 1’106.00 1’281.00
Free Cashflow/Aktie 24.06 27.89
Buchwert/Aktie -32.48 -24.24 -10.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’937.72 1’877.21 1’979.23 3’170.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 172.59 184.43 201.11 179.00
Kapitalausgaben in Mio. 24.76 24.71 27.58 47.08 38.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 454.02 490.55 537.14 591.00
Eigenkapital in Mio. -799.92 -663.64 -363.83
Bilanzsumme in Mio. 1’748.50 1’894.00 2’177.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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