Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
436.96
USD
-12.64
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-2.81%
10.03.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.30 EUR | 108.82 | 0.65 | 36.82 | +23.16% | +0.78% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "424.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 453.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.39% Aufschlag. | |
| KGV | 36.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.30 EUR | 108.82 | -11.00 | 202.00 | 0.80 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’162.83 | 7’885.73 | 8’371.06 |
| Dividende | 2.98 | 3.43 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.85 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 9.01 | 10.36 | 11.14 |
| KGV | 44.78 | 38.96 | 36.22 |
| EBIT in Mio. | 2’099.09 | 2’385.14 | 2’560.49 |
| EBITDA in Mio. | 3’388.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’618.19 | 1’842.36 | 1’980.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’609.58 | 1’829.11 | 1’955.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’083.21 | 2’375.71 | 2’555.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’092.34 | 2’370.39 | 2’479.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 10.40 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’692.25 | 4’104.25 | 4’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -910.56 | -988.42 | -1’015.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’972.99 | 2’226.47 | 2’722.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -905.85 | -941.58 | -855.30 |
| Cashflow/Aktie | 12.49 | 14.20 | 15.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’271.93 | 1’468.07 | 1’672.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.37 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 24.90 | 30.50 | 36.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 390.42 | -153.79 | -570.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 946.67 | 1’005.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 805.88 | 852.13 | 869.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 586.75 | 630.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’428.96 | 5’491.79 | 6’716.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’835.38 | 10’830.30 | 12’185.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 27.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |