Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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21:59:55
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.25 EUR | 84.74 | 0.8 | 27.74 | +20.87% | +1.25% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "360.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.91% Aufschlag. | |
| KGV | 27.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 343.25 EUR | 84.74 | 62.00 | 238.00 | 1.31 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| LUVE IT0005107492 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’635.88 | 8’276.83 | 8’816.28 | 9’041.00 | 9’426.50 |
| Dividende | 3.87 | 4.34 | 4.82 | 5.26 | 5.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.27 % | 1.41 % | 1.54 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 9.85 | 11.03 | 12.02 | 12.82 | 13.08 |
| KGV | 34.73 | 31.02 | 28.45 | 26.68 | 26.16 |
| EBIT in Mio. | 2’284.45 | 2’523.07 | 2’739.36 | 2’836.67 | 2’987.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’975.20 | 3’264.56 | 3’523.87 | 3’688.25 | 3’854.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’732.08 | 1’916.34 | 2’073.45 | 2’171.50 | 2’268.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’726.50 | 1’901.55 | 2’061.26 | 2’162.00 | 2’321.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’251.32 | 2’494.25 | 2’723.15 | 2’913.00 | 3’039.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’259.05 | 2’465.92 | 2’684.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 10.95 | 12.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’941.46 | 4’283.47 | 4’588.55 | 4’789.33 | 4’956.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’081.56 | -1’113.11 | -1’186.86 | -1’036.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’564.24 | 2’684.84 | 3’006.77 | 2’980.00 | 3’153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’126.33 | -1’207.00 | -1’253.38 | -1’791.00 | -2’265.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.50 | 14.27 | 15.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’561.94 | 1’612.97 | 1’868.34 | 2’033.00 | 2’151.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.98 | 9.08 | 10.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.20 | 29.23 | 34.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 504.40 | 162.94 | -426.45 | -1’204.67 | -1’769.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 977.33 | 1’041.00 | 1’151.00 | 1’166.00 | 1’213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.26 | 898.18 | 979.61 | 822.00 | 828.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700.00 | 755.50 | 813.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’404.73 | 5’069.75 | 5’863.44 | 6’936.50 | 7’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’442.71 | 11’181.78 | 11’936.25 | 12’136.00 | 12’331.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 05.10.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.09.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | Ferrari Buy | Jefferies & Company Inc. |