Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
475.25
USD
2.09
USD
0.44 %
26.09.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.00 EUR | 119.73 | 0.66 | 39.02 | +24.86% | +0.76% | +7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "415.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 408.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.06% Aufschlag. | |
| KGV | 39.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 406.00 EUR | 119.73 | -12.00 | 200.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’073.49 | 7’827.62 | 8’336.88 | 9’109.01 | 9’162.00 |
| Dividende | 3.06 | 3.56 | 3.91 | 3.64 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.88 % | 0.96 % | 0.90 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 10.32 | 11.28 | 12.47 | 11.60 |
| KGV | 45.83 | 39.37 | 36.01 | 32.57 | 35.03 |
| EBIT in Mio. | 2’066.87 | 2’374.23 | 2’576.37 | 2’830.32 | 2’916.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’720.38 | 3’085.50 | 3’345.00 | 3’575.84 | 3’712.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’611.71 | 1’868.11 | 2’043.76 | 2’196.59 | 2’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’585.11 | 1’825.97 | 1’983.90 | 2’183.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’044.96 | 2’366.55 | 2’581.77 | 2’848.65 | 2’935.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’069.25 | 2’452.53 | 2’648.83 | 2’969.00 | 2’773.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.87 | 10.38 | 11.35 | 12.18 | 11.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’711.06 | 4’229.36 | 4’519.34 | 5’102.00 | 5’220.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -916.77 | -996.31 | -1’068.50 | -1’126.00 | -1’089.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’244.39 | 2’437.15 | 2’696.35 | 2’892.00 | 3’033.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.54 | -1’190.44 | -1’199.17 | -1’541.00 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.59 | 13.45 | 14.92 | 16.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’372.96 | 1’516.61 | 1’706.96 | 1’910.00 | 2’120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.60 | 9.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.87 | 28.16 | 33.80 | 49.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 751.52 | 341.23 | -99.54 | -1’083.07 | -1’126.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 922.60 | 1’001.40 | 1’064.33 | 1’138.00 | 1’158.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 810.01 | 836.59 | 821.44 | 1’113.00 | 1’119.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602.84 | 656.47 | 703.31 | 745.00 | 761.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’112.45 | 5’096.82 | 6’159.83 | 7’409.77 | 7’555.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’259.35 | 11’149.10 | 12’283.93 | 12’264.00 | 12’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 19.09.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.09.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 02.09.25 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |