Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
376.09
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5.30
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1.43 %
09.01.2026
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.00 EUR | 88.96 | 0.68 | 30.87 | +19.95% | +1.17% | -11.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 334.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.51% Aufschlag. | |
| KGV | 30.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.00 EUR | 88.96 | 64.00 | 222.00 | 1.07 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’560.99 | 8’085.35 | 8’574.24 | 9’108.83 |
| Dividende | 3.73 | 4.18 | 4.43 | 5.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.29 % | 1.36 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 9.67 | 10.52 | 11.49 | 12.76 |
| KGV | 33.63 | 30.91 | 28.30 | 25.49 |
| EBIT in Mio. | 2’225.04 | 2’417.23 | 2’625.12 | 2’850.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’932.38 | 3’178.61 | 3’429.46 | 3’686.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’710.25 | 1’850.85 | 2’001.34 | 2’170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’706.43 | 1’853.38 | 1’851.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’206.57 | 2’404.31 | 2’628.30 | 2’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’199.54 | 2’394.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.64 | 10.54 | 11.66 | 14.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’850.98 | 4’200.02 | 4’657.67 | 4’948.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -938.09 | -1’006.78 | -1’066.00 | -1’117.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’091.01 | 2’263.08 | 2’725.23 | 3’039.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’335.40 | -1’399.13 | -1’574.50 | -1’723.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.87 | 14.08 | 14.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’436.70 | 1’630.95 | 1’757.25 | 1’905.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.66 | 28.90 | 31.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 626.41 | 389.06 | 714.44 | 830.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’022.40 | 1’109.00 | 1’221.50 | 1’266.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 836.34 | 858.36 | 902.55 | 921.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 662.09 | 705.96 | 843.00 | 896.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’507.80 | 5’026.35 | 5’881.21 | 6’788.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’577.61 | 11’290.64 | 12’355.93 | 12’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 09.01.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. |