Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
27.00
EUR
-1.65
EUR
-5.76 %
06.06.2025
BMN
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 0.48 | 2.18 | 42.74 | +93.3% | +0% | +5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +93.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 0.48 | 70.00 | 474.00 | 1.07 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56.40 | 89.46 | 127.45 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.61 | -0.51 | 0.46 | ||
| KGV | -17.04 | -53.72 | 58.94 | 25.16 | 130.00 |
| EBIT in Mio. | -36.04 | -15.27 | 20.12 | ||
| EBITDA in Mio. | -21.67 | 2.77 | 42.53 | 71.70 | 94.40 |
| Gewinn in Mio. | -28.22 | -9.03 | 8.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31.43 | -11.80 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.40 | -0.62 | 34.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.20 | -1.70 | 19.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.78 | -0.67 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4.22 | 28.20 | 63.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.35 | -28.13 | -45.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7.32 | 7.55 | 41.35 | -0.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.18 | 21.78 | 2.48 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.62 | 0.36 | 2.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -23.97 | -10.92 | 11.30 | 25.55 | 64.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | -1.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.80 | 24.22 | 24.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36.77 | 56.23 | 58.55 | -96.80 | -144.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.13 | 22.10 | 20.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.32 | 6.83 | 7.02 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.80 | 23.40 | 28.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 442.79 | 446.41 | 464.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 755.02 | 783.39 | 824.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
| 13.05.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.05.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 04.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.02.25 | Formycon Buy | Warburg Research |