G8 Education Aktie 11393800 / AU000000GEM7
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-1.48%
21.11.2024
BRX
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G8 Education Ltd Aktie Analysen & Prognosen
G8 Education Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 EUR | 0.69 | 1.35 | 11.95 | +11.9% | +4.22% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist G8 EDUCATION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.23% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
G8 Education Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 EUR | 0.69 | -28.00 | 229.00 | 0.86 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
G8 Education Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie G8 EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G8 EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie G8 EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G8 EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu G8 Education in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’016.08 | 1’068.75 | 1’124.54 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.42 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 15.08 | 13.29 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 154.61 | 168.35 | 180.36 |
| EBITDA in Mio. | 239.31 | 256.52 | 272.90 |
| Gewinn in Mio. | 70.67 | 80.37 | 89.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.67 | 80.37 | 89.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.19 | 114.84 | 128.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.79 | 123.32 | 137.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.00 | -45.50 | -47.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.70 | 168.50 | 188.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.40 | -97.00 | -108.95 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 89.60 | 111.70 | 135.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 1.24 | 1.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174.70 | 148.69 | 117.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.86 | 46.08 | 48.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 925.86 | 957.73 | 998.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’895.43 | 1’906.00 | 1’921.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
G8 Education Ltd Aktie Analysen
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