Games Workshop Group Fundamentalanalyse

Games Workshop Group Aktie VALOR 286841 / ISIN GB0003718474

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
173.20 EUR	7.22			0.36	32.69	+8.9%	+2.76%		-1.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "16060" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-1.26%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15559.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAMES WORKSHOP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.36	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	32.69	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.9%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.76%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
173.20 EUR	7.22	-47.00	187.00	1.06	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAMES WORKSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMES WORKSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NINETY ONE GB00BJHPLV88
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23
	SPECTRIS PLC. GB0003308607

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAMES WORKSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMES WORKSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	HASBRO US4180561072
	IMPERIAL BRANDS GB0004544929

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	604.73	654.70	639.50
Dividende	4.61	5.00	4.75
Dividendenrendite (in %)	3.13 %	3.40 %	3.23 %
Gewinn/Aktie	5.24	5.72	5.50
KGV	28.05	25.68	26.73
EBIT in Mio.	222.50	232.40	242.40
EBITDA in Mio.	274.60	290.60	272.40
Gewinn in Mio.	178.35	188.70	181.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	166.70	174.10	181.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	231.07	252.40	243.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	223.70	233.70	243.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.05	5.28	5.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	412.80	431.10	450.60
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	240.80	253.65	206.70
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	7.31	7.70	6.27
Free Cashflow in Mio.	176.70	184.80	176.70
Free Cashflow/Aktie	5.11	5.51	5.17
Buchwert/Aktie	9.09	9.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-86.60	-99.60	-98.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	41.70	39.65	36.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	160.30	168.80	178.20
Eigenkapital in Mio.	290.45	305.20	300.40
Bilanzsumme in Mio.	381.60	391.00	407.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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