Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
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18.20
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12.19%
09.04.2025
BMN
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Games Workshop Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Games Workshop Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 GBP | 5.64 | 0.53 | 26.51 | +10.38% | +3.57% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "14900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14436.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAMES WORKSHOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 26.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Games Workshop Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 GBP | 5.64 | -14.00 | 199.00 | 1.12 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Games Workshop Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAMES WORKSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMES WORKSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAMES WORKSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMES WORKSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Schätzungen zu Games Workshop Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589.96 | 599.33 | 646.40 |
| Dividende | 4.75 | 4.61 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.51 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 5.16 | 5.59 |
| KGV | 24.76 | 25.44 | 23.45 |
| EBIT in Mio. | 220.14 | 217.80 | 244.60 |
| EBITDA in Mio. | 269.24 | 265.43 | 284.95 |
| Gewinn in Mio. | 179.53 | 170.13 | 184.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.00 | 161.15 | 167.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.32 | 227.33 | 246.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240.15 | 214.95 | 225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.38 | 5.11 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 424.65 | 400.90 | 425.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.47 | 227.03 | 249.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.18 | 7.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 169.75 | 167.35 | 178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.08 | 5.41 |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 9.07 | 9.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.77 | 2.35 | -78.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.33 | 37.17 | 39.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.30 | 161.00 | 172.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 270.63 | 285.73 | 284.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 356.00 | 351.00 | 352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Games Workshop Group PLC Aktie Analysen
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