GB AUTO SAE Aktie 3261364 / EGS673T1C012
14.50
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1.97%
02.12.2024
EGX
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GB AUTO SAE Aktie Analysen & Prognosen
GB AUTO SAE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 2.96 | 5.29 | +13.19% | +2.46% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "14.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GB AUTO SAE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GB AUTO SAE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -75.00 | 419.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem EGX 30 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GB AUTO SAE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GB AUTO SAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GB AUTO SAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL INTL BANK EGS60121C018 |
|
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GB AUTO SAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GB AUTO SAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu GB AUTO SAE in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’846.33 | 49’944.67 | 56’712.00 | ||
| Dividende | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.41 % | 2.41 % | 15.05 % | 18.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 3.89 | 4.69 | ||
| KGV | 5.98 | 3.73 | 3.09 | ||
| EBIT in Mio. | 4’383.50 | 4’524.00 | 3’714.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’527.00 | 5’448.00 | 4’349.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’053.33 | 4’454.00 | 4’289.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’149.00 | 3’057.00 | 3’349.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’195.00 | 3’554.00 | 4’195.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’475.00 | 10’730.50 | 12’023.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’441.00 | -1’846.00 | -1’178.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’996.00 | 4’896.00 | 5’952.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’151.00 | -1’640.00 | -1’025.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -4’243.00 | -325.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.40 | 22.70 | 25.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’133.00 | 13’972.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’441.00 | 1’846.00 | 1’178.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’045.00 | 6’394.00 | 7’163.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’945.50 | 24’557.00 | 27’693.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’612.50 | 52’189.00 | 69’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GB AUTO SAE Aktie Analysen
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