GF Securities Aktie 26685218 / CNE100001TQ9
2.04
EUR
0.02
EUR
0.99 %
13.01.2026
XQTX
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GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.89 | 1.65 | 7.33 | +8.12% | +3.99% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "17.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GF SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.89 | 26.00 | 273.00 | 2.22 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| NEW CHINA LIFE CNE1000019Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Schätzungen zu GF Securities in CNY
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’682.29 | 40’726.91 |
| Dividende | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.24 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 19’137.43 | 21’244.14 |
| EBITDA in Mio. | 17’398.00 | 18’887.11 |
| Gewinn in Mio. | 15’480.36 | 17’213.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’542.92 | 16’691.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’062.51 | 21’158.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 14’118.20 | 17’710.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’999.80 | 30’975.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’195.90 | 10’574.70 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 20.63 | 22.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 178’965.82 | 194’218.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 919’298.93 | 986’840.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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