GF Securities Fundamentalanalyse

GF Securities Aktie VALOR 26685218 / ISIN CNE100001TQ9

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0.75

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67.38 %

22.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.12 EUR	17.77			1.49	8.56	+9.71%	+3%		+19.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "14.62" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+19.79%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 19.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.77	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GF SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.49	39.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.4%
KGV	8.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.12 EUR	17.77	37.00	359.00	1.79	0.67


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%.
Beta	1.79	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF BEIJING CO CNE100000734
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7
	SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	FS KKR CAPITAL US3026352068
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	28’426.70	29’715.72	30’344.83
Dividende	0.48	0.52	0.47
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.39	1.48	1.54
KGV
EBIT in Mio.	13’682.43	14’503.00	14’039.27
EBITDA in Mio.	8’582.03	9’130.81	10’087.83
Gewinn in Mio.	10’605.19	11’280.17	10’690.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’786.22	11’990.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’093.39	13’906.58	13’587.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.42	1.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	19.32	20.53	22.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-47’289.25	-52’726.10	-58’860.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	162’495.46
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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