Grandblue Environment Aktie 1163396 / CNE000001675
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Grandblue Environment Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Grandblue Environment Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | 1.46 | 9.18 | +8.86% | +4.53% | +12.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "27.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.08% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 12.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRANDBLUE ENVIRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.35% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grandblue Environment Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | -121.00 | 245.00 | 0.12 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Grandblue Environment Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRANDBLUE ENVIRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRANDBLUE ENVIRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRANDBLUE ENVIRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRANDBLUE ENVIRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Schätzungen zu Grandblue Environment in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’892.25 | 16’375.00 | 16’857.14 |
| Dividende | 1.25 | 1.40 | 1.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.56 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.11 | 3.26 |
| KGV | 10.93 | 9.83 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 3’369.63 | 3’669.50 | 3’814.43 |
| EBITDA in Mio. | 5’974.40 | 6’280.60 | 6’343.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’316.00 | 2’626.13 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’282.00 | 2’620.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’357.71 | 3’672.71 | 3’812.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’805.00 | 6’218.00 | 6’594.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’782.75 | -1’529.29 | -1’377.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’592.00 | 5’657.00 | 5’670.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.57 | -1’894.13 | -2’379.33 |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.07 | 7.28 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.62 | 21.71 | 23.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.83 | 103.50 | 107.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’072.88 | 1’257.93 | 1’078.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’866.25 | 19’149.00 | 21’197.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’975.75 | 68’085.25 | 71’679.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grandblue Environment Co Ltd (A) Aktie Analysen
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