Great Portland Estates Aktie 40557810 / GB00BF5H9P87
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21.11.2024
LSE
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Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 EUR | 1.5 | 0.96 | 33.14 | +29.07% | +2.66% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREAT PORTLAND ESTATES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6% | |
| KGV | 33.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 EUR | 1.50 | 14.00 | 231.00 | 0.85 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREAT PORTLAND ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT PORTLAND ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREAT PORTLAND ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT PORTLAND ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Great Portland Estates in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82.02 | 95.11 | 109.54 | 105.00 | 130.78 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.99 % | 3.24 % | 6.30 % | 9.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.25 |
| KGV | 57.34 | 43.24 | 32.27 | 24.40 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 34.06 | 45.33 | 66.48 | 73.66 | 87.71 |
| EBITDA in Mio. | 32.33 | 42.68 | 60.33 | 74.46 | 88.51 |
| Gewinn in Mio. | 20.79 | 30.19 | 40.50 | 44.45 | 66.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.79 | 30.19 | 40.50 | 44.45 | 66.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.27 | 27.10 | 38.08 | 44.45 | 66.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.53 | 22.63 | 135.14 | 62.91 | 66.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.43 | 0.37 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80.40 | 93.50 | 113.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.50 | -101.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.08 | 23.53 | 19.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 352.45 | 21.63 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 1.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -2.36 | -50.70 | 37.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.00 | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.20 | 5.60 | 6.26 | 13.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 672.77 | 814.47 | 877.22 | 1’044.98 | 925.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 319.38 | 191.57 | 132.44 | 150.92 | 114.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 49.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’990.04 | 2’083.65 | 2’261.63 | 2’496.66 | 2’648.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’912.29 | 3’059.15 | 3’429.00 | 3’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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