Grupo Financie. Inburs Aktie 159833 / MXP370641013
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24.03.2025
NASO
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Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Aktie Analysen & Prognosen
Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 14.33 | 1.22 | 6.77 | +6.8% | +1.45% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "46.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.23% | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 14.33 | 19.00 | 206.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grupo Financie. Inburs. S.A.B. de C.V. Reg. Shares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
|
| GRUMA MXP4948K1056 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES 'O' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI ISLAMIC BANK AEA000801018 |
|
| BDO UNIBANK PHY077751022 |
Schätzungen zu Grupo Financie. Inburs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’784.09 | 83’642.62 | |
| Dividende | 2.62 | 3.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.70 | |
| KGV | 7.96 | ||
| EBIT in Mio. | 52’503.84 | 57’787.26 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 38’883.43 | 40’907.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’086.53 | 40’096.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’474.18 | 52’422.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’485.65 | 51’806.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 6.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 44.28 | 41.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 309’334.50 | 326’857.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 978’833.00 | 1’054’317.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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