Guidewire Software Aktie 14751919 / US40171V1008
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24.01.2025
BTT
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Guidewire Software Inc Aktie Analysen & Prognosen
Guidewire Software Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.15 EUR | 14.91 | 0.82 | 52.39 | +43.09% | +0% | +3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "177.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUIDEWIRE SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.43% Aufschlag. | |
| KGV | 52.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guidewire Software Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.15 EUR | 14.91 | -52.00 | 241.00 | 0.88 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guidewire Software Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUIDEWIRE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUIDEWIRE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUIDEWIRE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUIDEWIRE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Guidewire Software in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’161.61 | 1’327.87 | 1’529.93 | 1’760.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.59 | 3.38 | 4.38 |
| KGV | 101.90 | 79.64 | 61.00 | 47.04 |
| EBIT in Mio. | 172.21 | 237.98 | 329.85 | 491.90 |
| EBITDA in Mio. | 194.38 | 277.60 | 373.82 | |
| Gewinn in Mio. | 177.06 | 228.22 | 305.22 | 399.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177.06 | 228.22 | 305.22 | 399.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 499.90 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.58 | 115.61 | 201.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 1.05 | 1.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.05 | 865.57 | 1’000.53 | 1’219.59 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.67 | -23.96 | -25.77 | -24.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.05 | 297.79 | 367.38 | 531.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 169.77 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.57 | 4.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 222.75 | 281.63 | 341.61 | 507.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.74 | 23.97 | 28.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -722.70 | -1’005.10 | -1’367.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 259.57 | 281.92 | 300.87 | 316.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.65 | 14.35 | 14.70 | 10.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 405.00 | 449.00 | 501.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’478.60 | 1’756.37 | 2’092.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’686.83 | 3’023.28 | 3’265.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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