HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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30.01.2025
BRX
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 2.04 | 2.01 | 17.01 | +34.2% | +0% | -8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 2.04 | 18.00 | 515.00 | 1.66 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.15%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’944.92 | 8’284.67 | 8’756.51 | 8’782.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.81 | 0.77 | 0.86 |
| KGV | 20.76 | 13.86 | 14.55 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 149.64 | 216.16 | 205.20 | 224.84 |
| EBITDA in Mio. | 443.16 | 505.66 | 538.06 | 552.88 |
| Gewinn in Mio. | 61.64 | 111.14 | 125.78 | 140.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.63 | 143.08 | 121.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.90 | 164.22 | 178.43 | 210.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.77 | 176.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.61 | 0.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’945.15 | 5’134.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.56 | -226.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.80 | 457.79 | 537.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.92 | -56.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.09 | 1.96 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.67 | 197.19 | 195.60 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.24 | 1.04 | |
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 6.96 | 7.91 | 9.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130.49 | -41.79 | -97.84 | -212.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.69 | 212.97 | 185.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’233.61 | 3’302.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’056.87 | 1’213.67 | 1’411.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’506.60 | 2’669.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 15.01.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.12.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.11.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |