HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
7.28
EUR
-0.13
EUR
-1.78 %
30.10.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 1.5 | 5.34 | 10.01 | +53.41% | +0% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "6.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 1.50 | 53.00 | 457.00 | 1.26 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’892.79 | 6’830.62 | 7’008.36 | 7’193.29 | 7’272.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.71 | 0.90 | 1.03 | 1.28 |
| KGV | 34.38 | 10.59 | 8.30 | 7.22 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 117.98 | 198.17 | 245.16 | 321.59 | 411.25 |
| EBITDA in Mio. | 403.50 | 451.74 | 493.63 | 541.72 | 572.66 |
| Gewinn in Mio. | -24.47 | 79.71 | 114.23 | 177.61 | 210.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.61 | 124.16 | 156.71 | 178.00 | 211.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -15.77 | 116.46 | 166.65 | 206.72 | 301.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14.71 | 133.98 | 188.24 | 254.00 | 301.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | 0.44 | 0.67 | 0.93 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’300.23 | 4’333.86 | 4’474.75 | 4’548.67 | 4’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.60 | -183.60 | -183.72 | -139.00 | -139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342.96 | 394.59 | 431.32 | 393.00 | 406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.02 | -71.32 | -56.12 | -62.00 | -61.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 101.62 | 172.27 | 199.64 | 217.21 | 268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.12 | 1.33 | 1.34 | 1.62 |
| Buchwert/Aktie | 5.09 | 5.60 | 6.35 | 8.62 | 9.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.60 | 76.11 | -109.50 | -247.00 | -489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415.33 | 394.00 | 405.67 | 1’248.00 | 1’282.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.08 | 155.48 | 159.70 | 144.33 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’835.50 | 2’849.00 | 2’911.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 828.97 | 912.09 | 1’045.65 | 1’193.21 | 1’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’433.06 | 2’496.64 | 2’609.77 | 2’779.00 | 2’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 01.10.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 04.09.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG |