HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.99 EUR | 1.72 | 3.3 | 9.91 | +32.72% | +0% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "8.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.99 EUR | 1.72 | 44.00 | 387.00 | 1.78 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’908.00 | 6’872.37 | 7’061.40 | 7’072.00 | 7’272.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.73 | 0.92 | 1.08 | 1.28 |
| KGV | 33.98 | 10.99 | 8.78 | 7.49 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 115.08 | 199.49 | 244.54 | 365.00 | 411.25 |
| EBITDA in Mio. | 405.44 | 454.83 | 494.19 | 545.32 | 572.66 |
| Gewinn in Mio. | -3.29 | 89.74 | 121.07 | 177.61 | 210.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.24 | 121.35 | 154.44 | 178.00 | 211.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.13 | 169.97 | 253.73 | 301.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.39 | 127.01 | 178.48 | 254.00 | 301.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | 0.46 | 0.65 | 1.08 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’302.97 | 4’368.98 | 4’507.17 | 4’526.00 | 4’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.84 | -183.80 | -183.90 | -139.00 | -139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 349.32 | 404.88 | 439.71 | 393.00 | 406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.02 | -71.32 | -56.12 | -62.00 | -61.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 113.91 | 187.15 | 211.62 | 254.00 | 268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.22 | 1.40 | 1.54 | 1.62 |
| Buchwert/Aktie | 5.14 | 5.67 | 6.41 | 8.62 | 9.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.10 | 61.08 | -137.30 | -247.00 | -489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415.33 | 394.00 | 405.67 | 1’248.00 | 1’282.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.13 | 155.64 | 159.14 | 140.00 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’832.00 | 2’852.50 | 2’914.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 839.28 | 932.97 | 1’068.20 | 1’233.00 | 1’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’456.58 | 2’530.32 | 2’652.22 | 2’779.00 | 2’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 04.09.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 15.08.25 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 15.08.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research |