HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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09.01.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 EUR | 1.01 | 9.96 | 7.27 | +72.36% | +0% | -11.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "6.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 EUR | 1.01 | 203.00 | 458.00 | 1.54 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’665.66 | 6’808.55 | 6’872.53 | 7’183.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.79 | 0.73 | 0.79 |
| KGV | 9.07 | 7.26 | 7.85 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 169.21 | 203.83 | 252.89 | 284.45 |
| EBITDA in Mio. | 439.23 | 466.70 | 480.15 | 484.20 |
| Gewinn in Mio. | 57.92 | 85.98 | 111.22 | 123.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.36 | 137.03 | 111.00 | 123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.89 | 133.31 | 123.54 | 176.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.71 | 135.28 | 159.00 | 176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.47 | 0.54 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’241.25 | 4’368.00 | 4’461.00 | 4’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.60 | -219.75 | -243.00 | -238.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.08 | 400.58 | 383.00 | 396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -38.25 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.26 | 2.23 | 2.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.63 | 166.05 | 143.14 | 173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.08 | 0.78 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 5.14 | 5.61 | 7.10 | 7.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.11 | -11.83 | 170.28 | 38.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.64 | 0.65 | 1.33 | 1.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.86 | 170.09 | 193.42 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’800.54 | 2’847.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 832.73 | 946.49 | 1’022.76 | 1’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’355.94 | 2’457.06 | 2’461.00 | 2’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 22.12.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 15.12.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 06.11.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |