HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
8.10
EUR
0.19
EUR
2.46 %
10:39:26
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13 EUR | 1.6 | 4.15 | 8.37 | +34.71% | +0% | -26.41% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "10.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -26.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.41. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.31. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +34.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
8.13 EUR | 1.60 | 36.00 | 398.00 | 1.88 | 0.39 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
KESKO OYJ FI0009000202 |
|
SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7’217.56 | 7’258.25 | 7’495.15 | ||
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.82 | 1.01 | ||
KGV | 16.23 | 9.58 | 7.82 | 7.33 | 6.37 |
EBIT in Mio. | 137.20 | 216.76 | 262.73 | ||
EBITDA in Mio. | 454.45 | 499.12 | 540.44 | ||
Gewinn in Mio. | 31.03 | 103.60 | 135.90 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.76 | 142.18 | 184.85 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.10 | 163.96 | 212.28 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.30 | 176.29 | 232.86 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.62 | 0.82 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’562.67 | 4’588.27 | 4’731.78 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -189.37 | -177.77 | -178.73 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 332.86 | 409.12 | 442.97 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -180.40 | -71.78 | -72.50 | ||
Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.01 | 2.28 | ||
Free Cashflow in Mio. | 128.29 | 213.13 | 243.34 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.30 | 1.55 | ||
Buchwert/Aktie | 5.34 | 5.91 | 6.67 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 199.46 | 15.95 | -200.17 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 173.52 | 162.14 | 160.95 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’948.00 | 2’969.00 | 3’031.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 893.19 | 1’008.38 | 1’146.75 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’488.63 | 2’583.08 | 2’660.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
23.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.04.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
30.04.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
30.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
30.04.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.04.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.25 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
29.04.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research |