HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.79 | 45.1 | +34.78% | +0.8% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "47.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.06% Aufschlag. | |
| KGV | 45.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | -82.00 | 184.00 | 1.00 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 396.02 | 461.41 | 522.21 | 582.42 |
| Dividende | 0.54 | 0.69 | 0.83 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.93 % | 1.12 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.39 | 1.64 | 1.92 |
| KGV | 65.77 | 53.31 | 45.26 | 38.51 |
| EBIT in Mio. | 121.87 | 153.66 | 183.49 | 243.29 |
| EBITDA in Mio. | 153.96 | 187.65 | 218.73 | 265.67 |
| Gewinn in Mio. | 93.87 | 115.78 | 136.27 | 161.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.73 | 115.65 | 136.07 | 161.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.81 | 148.71 | 178.74 | 241.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.08 | 154.62 | 187.58 | 241.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.17 | 1.47 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 393.86 | 460.88 | 517.95 | 576.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.88 | -27.09 | -28.55 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.95 | 143.78 | 166.14 | 179.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.20 | -60.92 | -69.46 | -89.58 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.64 | 1.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 102.98 | 127.13 | 146.89 | 153.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.43 | 1.69 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.71 | 8.54 | 9.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.81 | -169.94 | -242.17 | -285.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.97 | 22.58 | 23.59 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.57 | 255.88 | 275.81 | |
| Eigenkapital in Mio. | 567.26 | 623.32 | 691.29 | 732.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 673.52 | 732.36 | 806.11 | 863.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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