HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 | 0.78 | 44.94 | +34.41% | +0.85% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "76.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.7% Aufschlag. | |
| KGV | 44.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 | -55.00 | 196.00 | 1.11 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 395.95 | 461.68 | 523.48 | 582.42 |
| Dividende | 0.54 | 0.69 | 0.83 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.95 % | 1.14 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.39 | 1.64 | 1.92 |
| KGV | 64.97 | 52.53 | 44.52 | 37.95 |
| EBIT in Mio. | 121.80 | 154.01 | 184.48 | 243.29 |
| EBITDA in Mio. | 153.24 | 187.24 | 218.87 | 265.67 |
| Gewinn in Mio. | 93.65 | 115.79 | 136.53 | 161.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.50 | 115.67 | 136.36 | 161.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.83 | 149.10 | 179.76 | 241.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.84 | 155.32 | 189.71 | 241.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.17 | 1.47 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.38 | 401.74 | 460.47 | 576.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.54 | -26.62 | -27.92 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.97 | 143.46 | 165.76 | 179.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.14 | -61.27 | -70.48 | -89.58 |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.65 | 1.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.35 | 125.10 | 145.01 | 153.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.43 | 1.69 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 7.68 | 8.48 | 9.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.46 | -168.69 | -239.92 | -285.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.97 | 24.56 | 25.56 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.57 | 255.88 | 275.81 | |
| Eigenkapital in Mio. | 566.67 | 622.18 | 689.41 | 732.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 673.81 | 732.58 | 805.68 | 863.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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