HUB24 Fundamentalanalyse

HUB24 Aktie VALOR 22180579 / ISIN AU000000HUB4

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2.40

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5.94%

02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.59			0.79	43.51	+33.53%	+0.93%		+0.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "59.27" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.89%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.89.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.59	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	13.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.63% Aufschlag.
KGV	43.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+33.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.93%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.59	-31.00	198.00	1.49	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	BRICKWORKS AU000000BKW4
	ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	MITSUBISHI HC JP3499800005
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	404.79	468.43	535.37	588.37
Dividende	0.53	0.69	0.85	1.13
Dividendenrendite (in %)	0.72 %	0.94 %	1.14 %	1.53 %	%
Gewinn/Aktie	1.11	1.38	1.66	1.95
KGV	66.49	53.79	44.51	37.91
EBIT in Mio.	127.56	157.11	190.96	237.43
EBITDA in Mio.	160.34	192.41	228.68	260.43
Gewinn in Mio.	92.70	114.84	138.99	163.42
Gewinn (bereinigt) in Mio.	92.68	114.71	138.93	163.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	123.61	153.81	187.83	234.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	119.66	151.56	188.58	234.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.92	1.21	1.54	1.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	302.70	358.20	420.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-29.36	-25.29	-26.35	-23.00
Cashflow (Operations) in Mio.	123.49	146.50	173.02	173.53
Cashflow (Financing) in Mio.	-58.52	-65.90	-77.97	-85.84
Cashflow/Aktie	1.39	1.65	1.97
Free Cashflow in Mio.	102.25	127.50	151.52	146.53
Free Cashflow/Aktie	1.00	1.37	1.70	1.74
Buchwert/Aktie	6.84	7.53	8.49	8.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-96.69	-158.18	-231.04	-285.14	-407.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	23.93	22.34	23.61	23.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	243.04	272.96	297.36
Eigenkapital in Mio.	550.21	604.61	674.94	700.04
Bilanzsumme in Mio.	675.98	732.76	810.75	831.29

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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