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Imperial Oil Aktie 690393 / CA4530384086

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Imperial Oil Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Imperial Oil Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
59.12 EUR 34.67
0.91 10.32 +6.86% +2.55%
-11.18%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "105.98" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -11.18%
Unter Druck (versus TSX Composite)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.18.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 34.67   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL OIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   1.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.23%
KGV 10.32   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.86%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.55%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Imperial Oil Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
59.12 EUR 34.67 33.00 130.00 1.24 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%.
Beta 1.24 Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Imperial Oil Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FAIRFAX FIN'L HLDGS
CA3039011026
RESTAURANT BRANDS INTL.
CA76131D1033
SUN LIFE FINANCIAL
CA8667961053

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
PETROLEO BRASILEIRO
BRPETRACNPR6
PETROCHINA CO LTD
CNE1000007Q1

Schätzungen zu Imperial Oil in CAD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 53’519.32 57’161.01 60’702.53 48’915.00 49’012.00
Dividende 2.37 2.48 2.68 2.76 2.92
Dividendenrendite (in %) 2.68 % 2.80 % 3.03 % 3.11 % 3.29 %
Gewinn/Aktie 8.75 7.84 9.15 10.34 11.77
KGV 10.13 11.30 9.69 8.57 7.53
EBIT in Mio. 5’959.63 4’778.07 5’368.96 5’980.00 6’089.00
EBITDA in Mio. 8’108.67 7’463.48 7’920.99
Gewinn in Mio. 4’662.83 3’866.36 4’114.61 3’718.50 3’792.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’484.72 3’469.28 4’009.96 2’980.00 3’049.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’162.03 4’909.02 5’480.88 5’865.00 5’967.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’955.92 3’644.02 6’345.31
Gewinn/Aktie (bereinigt) 8.75 7.84 9.15 10.34 11.77
Gewinn/Aktie (reported) 8.73 6.70 8.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 17’838.94 15’448.79 18’131.54
Cashflow (Investing) in Mio. -1’842.25 -1’951.06 -1’993.44 -1’941.00 -1’781.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’214.71 6’132.36 6’293.60 6’084.00 6’085.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’907.70 -2’834.24 -3’638.60 -4’755.00 -4’279.00
Cashflow/Aktie 12.03 11.79 12.69 16.48 18.07
Free Cashflow in Mio. 4’457.78 4’407.30 4’377.95 4’196.00 4’021.00
Free Cashflow/Aktie 8.18 8.32 7.44
Buchwert/Aktie 44.19 46.86 50.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’037.51 1’219.93 1’055.87 499.00 533.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’836.87 1’930.33 1’885.07 1’836.00 1’788.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 909.75 888.00 888.00 890.00 890.00
Eigenkapital in Mio. 23’160.79 22’917.97 22’952.36 22’438.00 22’698.00
Bilanzsumme in Mio. 42’113.72 43’301.30 43’852.82 40’676.00 40’655.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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