Imperial Oil Aktie 690393 / CA4530384086
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22.05.2025
BTT
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Imperial Oil Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Oil Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.38 EUR | 36.98 | 1.13 | 10.88 | +9.38% | +2.93% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "104.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.4% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Oil Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.38 EUR | 36.98 | 73.00 | 177.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Imperial Oil Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Imperial Oil in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’150.27 | 54’845.36 | 55’019.73 | 49’175.00 | 48’935.00 |
| Dividende | 2.82 | 2.98 | 3.18 | 3.36 | 4.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.04 % | 3.25 % | 3.42 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 7.20 | 9.95 | 13.85 | 14.11 |
| KGV | 12.93 | 13.61 | 9.85 | 7.08 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 4’916.16 | 4’366.52 | 5’397.83 | 6’263.00 | 6’222.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’197.30 | 7’123.28 | 8’153.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’915.82 | 3’594.63 | 4’194.20 | 4’669.00 | 4’639.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’743.99 | 3’205.96 | 3’133.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’073.77 | 4’437.12 | 5’330.26 | 6’144.00 | 6’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.58 | 7.20 | 9.95 | 13.85 | 14.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.31 | 6.47 | 6.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’016.32 | 15’506.61 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’978.00 | -2’032.75 | -1’885.00 | -1’679.00 | -1’579.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’898.30 | 5’563.70 | 6’396.43 | 6’627.50 | 6’316.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’761.33 | -3’881.33 | -4’609.00 | -4’570.00 | -4’495.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 11.10 | 14.01 | 18.97 | 22.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’053.11 | 3’643.00 | 4’267.04 | 3’965.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.46 | 6.05 | 6.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.67 | 49.55 | 54.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’172.86 | 2’466.64 | 2’373.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’003.65 | 2’049.84 | 1’579.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 925.25 | 904.50 | 923.00 | 923.00 | 923.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’948.31 | 23’151.10 | 23’169.39 | 23’375.00 | 23’522.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’082.25 | 42’575.75 | 42’427.00 | 41’699.00 | 41’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Oil Ltd Aktie Analysen
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