InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
15.56
EUR
-0.33
EUR
-2.08%
23.01.2025
ASX
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 8.39 | 1.3 | 16.35 | +21.22% | +0% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "16.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.65% | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 8.39 | -8.00 | 266.00 | 0.66 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu InPost in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’283.41 | 15’251.28 | 19’550.40 |
| Dividende | 0.09 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 4.31 | 7.08 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’559.62 | 3’180.17 | 4’927.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’315.70 | 5’181.41 | 7’035.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’648.95 | 2’115.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’678.66 | 2’090.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’282.59 | 2’875.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’280.56 | 2’908.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’609.94 | 6’551.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.00 | -1’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’281.80 | 3’959.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -734.85 | -844.70 | |
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 862.70 | 1’506.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 3.73 | |
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 12.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’549.27 | 4’300.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’780.77 | 1’794.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’465.70 | 1’718.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’299.73 | 6’459.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’229.57 | 14’934.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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