InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
14.82
EUR
0.55
EUR
3.85%
30.04.2025
BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.83 EUR | 8.09 | 1.29 | 14.35 | +18.46% | +0% | +11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "12.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.06% | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.83 EUR | 8.09 | -20.00 | 309.00 | 0.63 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu InPost in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’410.93 | 18’449.85 | 23’555.00 | 32’066.60 | |
| Dividende | 0.07 | 0.16 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 5.11 | 9.24 | 11.83 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’547.91 | 3’795.51 | 4’871.90 | 8’006.10 | |
| EBITDA in Mio. | 4’354.29 | 6’117.11 | 7’878.55 | 11’123.10 | |
| Gewinn in Mio. | 1’619.48 | 2’612.34 | 3’414.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’637.39 | 2’876.51 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’146.37 | 3’281.30 | 4’519.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’198.49 | 3’519.11 | 6’022.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 5.30 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’795.42 | 7’540.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’713.93 | -1’846.50 | -1’901.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’291.10 | 5’264.43 | 5’871.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’035.72 | -3’453.50 | -3’851.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 8.95 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 492.55 | 1’331.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.25 | 16.52 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’350.62 | 5’392.75 | 4’927.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’913.35 | 2’119.02 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’465.70 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’171.57 | 8’197.27 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’448.27 | 20’400.45 | 23’943.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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