Iren Aktie 1159101 / IT0003027817
2.56
EUR
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1.67 %
07.11.2025
BMN
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Iren S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Iren S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 3.74 | 1.35 | 10.12 | +7.81% | +5.83% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "2.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IREN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.23% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iren S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 3.74 | -80.00 | 174.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iren S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Iren in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’378.12 | 6’294.87 | 6’423.65 | 6’368.00 | 6’423.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.86 % | 6.31 % | 6.84 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | ||
| KGV | 11.02 | 10.60 | 10.20 | ||
| EBIT in Mio. | 558.73 | 582.86 | 610.67 | 655.00 | 673.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’355.01 | 1’413.66 | 1’480.42 | 1’533.00 | 1’612.50 |
| Gewinn in Mio. | 305.71 | 316.42 | 328.38 | 345.33 | 362.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.47 | 313.18 | 325.20 | 354.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.38 | 474.98 | 494.34 | 503.00 | 535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.00 | 446.00 | 482.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’037.90 | 2’122.40 | 2’187.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’364.00 | -1’056.00 | -1’107.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’085.67 | 1’072.67 | 1’082.67 | 1’193.50 | 1’354.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 240.00 | -56.00 | 68.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.88 | 0.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 164.40 | 69.30 | 67.15 | 177.00 | 204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.01 | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.67 | 2.75 | 2.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’234.87 | 4’375.47 | 4’544.36 | 4’681.33 | 4’821.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 925.75 | 1’008.25 | 1’037.75 | 1’100.00 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’377.41 | 3’512.54 | 3’641.38 | 3’828.50 | 3’813.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’827.30 | 13’019.90 | 13’285.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iren S.p.A. Aktie Analysen
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