IT Holdings Aktie 3634055 / JP3104890003
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11.03.2025
BMN
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IT Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
IT Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 6.6 | 0.8 | 17.87 | +12.56% | +1.72% | +16.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "4203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3797.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.6% Aufschlag. | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IT Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 6.60 | -147.00 | 277.00 | 0.34 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IT Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu IT Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 563’429.88 | 587’205.76 | 611’619.40 | 597’500.00 | 614’000.00 |
| Dividende | 67.20 | 72.90 | 79.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.74 % | 1.89 % | 2.52 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 200.83 | 211.77 | 228.76 | 228.40 | 244.20 |
| KGV | 20.89 | 19.81 | 18.34 | 18.37 | 17.18 |
| EBIT in Mio. | 67’528.91 | 72’112.15 | 77’427.73 | 74’800.00 | 79’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’507.49 | 91’195.99 | 96’749.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 46’788.00 | 49’267.97 | 52’910.64 | 51’800.00 | 55’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’029.86 | 50’214.62 | 53’301.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’737.22 | 72’895.45 | 78’177.75 | 75’800.00 | 80’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’563.86 | 73’106.43 | 77’996.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.88 | 210.29 | 224.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159’307.75 | 167’378.75 | 175’598.75 | 172’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’548.50 | -18’474.25 | -18’374.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’298.00 | 68’181.00 | 70’900.75 | 66’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’836.75 | -22’846.50 | 21’928.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 273.03 | 272.75 | 280.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’688.33 | 49’947.67 | 53’235.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’452.59 | 1’580.20 | 1’716.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’145.75 | -67’570.75 | -82’155.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’100.00 | 22’000.00 | 22’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’113.83 | 97’094.83 | 100’819.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 343’129.60 | 371’051.25 | 402’382.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 555’556.00 | 591’813.75 | 675’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IT Holdings Corp Aktie Analysen
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