Itron Fundamentalanalyse

Itron Aktie VALOR 941538 / ISIN US4657411066

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
97.00 EUR	5.03			0.66	17.18	+11.28%	+0%		+6.37%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "101.81" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.37%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.03	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITRON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	37.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.06% Aufschlag.
KGV	17.18	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.28%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
97.00 EUR	5.03	-9.00	209.00	1.14	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	ONE GAS US68235P1084
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CROWN HDG. US2283681060
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	THE BRINK'S US1096961040

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’470.01	2’605.88	2’758.99	3’048.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	5.39	6.02	7.00	9.60
KGV	20.59	18.43	15.84	11.55
EBIT in Mio.	286.79	329.75	417.73	583.00
EBITDA in Mio.	339.02	382.12	458.48	634.00
Gewinn in Mio.	241.03	273.28	337.44	455.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	241.03	273.28	337.44	455.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	309.66	352.43	441.37	602.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	309.72	350.67	423.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.39	6.02	7.00	9.60
Gewinn/Aktie (reported)	5.02	5.68	7.05	9.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	863.99	931.99	1’051.77	1’250.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-32.23	-35.47
Cashflow (Operations) in Mio.	295.38	320.07	394.54	550.00
Cashflow (Financing) in Mio.	179.00	58.75
Cashflow/Aktie	6.19	7.12	9.88	11.70
Free Cashflow in Mio.	244.01	264.19	294.04	358.00
Free Cashflow/Aktie	3.61	4.42	6.00	7.67
Buchwert/Aktie	35.62	40.72	50.50	59.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10.28	-160.20	-434.00	-792.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	220.01	227.94	250.55
Kapitalausgaben in Mio.	32.96	35.43	40.00	40.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	362.13	377.80	369.47
Eigenkapital in Mio.	1’613.59	1’820.57	2’331.00	2’784.00
Bilanzsumme in Mio.	3’618.60	3’760.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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