Itron Aktie 941538 / US4657411066
92.40
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15:47:21
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.40 USD | 4.36 | 0.59 | 13.8 | +8.2% | +0% | +0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "93.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.40 USD | 4.36 | 125.00 | 226.00 | 1.53 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’419.00 | 2’578.25 | 2’779.73 | 2’873.50 | 3’048.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.72 | 9.84 | ||
| KGV | 16.31 | 14.52 | 9.92 | ||
| EBIT in Mio. | 327.92 | 377.18 | 497.90 | 448.40 | 486.40 |
| EBITDA in Mio. | 385.94 | 433.86 | 533.23 | 505.80 | 542.10 |
| Gewinn in Mio. | 269.88 | 307.67 | 415.00 | 389.70 | 426.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.88 | 307.67 | 415.00 | 389.70 | 426.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.66 | 383.22 | 517.20 | 477.40 | 526.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329.52 | 375.04 | 433.40 | 477.40 | 526.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.72 | 9.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 6.31 | 8.35 | 7.66 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 928.75 | 997.98 | 1’157.10 | 1’166.70 | 1’248.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.85 | -35.48 | -47.50 | -50.30 | -53.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 355.91 | 363.71 | 504.45 | 413.30 | 442.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.60 | -84.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.84 | 12.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 305.11 | 311.20 | 450.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 7.38 | 9.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.25 | 45.80 | 59.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.00 | -44.67 | -821.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 215.74 | 227.27 | 251.00 | 265.80 | 282.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.49 | 33.36 | 36.95 | 35.90 | 38.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390.49 | 402.61 | 407.10 | 431.00 | 457.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’828.02 | 2’137.51 | 2’748.35 | 3’067.20 | 3’491.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’775.06 | 4’109.17 | 4’752.40 | 5’158.00 | 5’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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