Itron Aktie 941538 / US4657411066
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31.01.2025
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 4.76 | 0.64 | 18.3 | +11.75% | +0% | -6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "109.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.15% Aufschlag. | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 4.76 | -5.00 | 194.00 | 1.34 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SCOTTS MIRACLE-GRO US8101861065 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’445.97 | 2’587.01 | 2’766.10 | 3’049.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.80 | 7.23 | 9.43 |
| KGV | 21.68 | 18.52 | 14.85 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 268.54 | 323.74 | 423.61 | 573.00 |
| EBITDA in Mio. | 330.70 | 381.72 | 483.05 | 624.00 |
| Gewinn in Mio. | 221.13 | 262.89 | 335.80 | 449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.13 | 262.89 | 335.80 | 449.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.92 | 336.61 | 438.98 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.61 | 333.57 | 420.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.80 | 7.23 | 9.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 5.51 | 7.07 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845.24 | 921.91 | 1’046.45 | 1’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.77 | -39.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.62 | 327.58 | 414.73 | 539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.25 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.86 | 9.87 | 11.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.05 | 277.17 | 314.73 | 349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.38 | 5.97 | 7.48 |
| Buchwert/Aktie | 35.10 | 38.33 | 49.90 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11.48 | -417.76 | -411.00 | -760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 215.47 | 222.55 | 236.86 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.26 | 36.22 | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.76 | 378.48 | 369.91 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’581.97 | 1’797.47 | 2’307.00 | 2’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’619.14 | 3’788.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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