Itron Aktie 941538 / US4657411066
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27.01.2026
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 0.54 | 14.19 | +7.63% | +0% | +1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "97.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 30.00 | 274.00 | 1.15 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’441.19 | 2’612.39 | 2’955.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.69 | 9.20 |
| KGV | 16.60 | 14.80 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 330.58 | 383.44 | 565.00 |
| EBITDA in Mio. | 383.34 | 431.26 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | 271.40 | 311.78 | 441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.40 | 311.78 | 441.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.70 | 402.29 | 584.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.51 | 390.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.69 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 6.47 | 9.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.05 | 991.24 | 1’198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -553.85 | -28.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.40 | 377.49 | 602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.00 | -10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 8.58 | 11.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 268.17 | 316.22 | 414.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 7.36 | 8.74 |
| Buchwert/Aktie | 36.93 | 44.49 | 58.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219.19 | -357.50 | -851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.15 | 220.71 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.81 | 33.50 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 378.57 | 397.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’769.81 | 2’134.29 | 2’776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’599.46 | 3’933.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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