KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.97 | 1.3 | 10.55 | +8.49% | +5.28% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "105800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111936.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.02% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.97 | -149.00 | 257.00 | 0.20 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’226’148.66 | 6’523’734.41 | 6’700’000.00 |
| Dividende | 5’711.54 | 5’908.33 | 7’000.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.63 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 9’263.75 | 10’223.52 | 16’944.10 |
| KGV | 11.33 | 10.27 | 6.20 |
| EBIT in Mio. | 1’313’200.51 | 1’428’212.03 | 1’642’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’588’532.75 | 1’727’369.76 | 1’734’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’075’352.53 | 1’170’929.79 | 1’523’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’088’803.62 | 1’203’204.05 | 1’523’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’446’236.00 | 1’575’850.78 | 2’018’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’478’319.32 | 1’672’788.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’086.58 | 11’833.48 | 16’944.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’060’100.00 | 3’161’422.22 | 3’420’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537’111.11 | -515’511.11 | -328’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’282’122.22 | 1’410’888.89 | 1’563’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637’877.78 | -673’666.67 | -537’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 11’112.57 | 12’071.18 | 17’385.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 754’542.86 | 891’014.29 | 1’263’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’504.40 | 10’928.30 | 14’048.90 |
| Buchwert/Aktie | 80’108.12 | 84’821.11 | 118’349.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -520’747.26 | -613’834.01 | -168’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’500.00 | 52’500.00 | 54’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451’186.67 | 429’306.67 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’759’612.50 | 1’750’787.50 | 1’686’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’669’737.79 | 10’046’047.38 | 10’641’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’795’477.78 | 14’378’944.44 | 15’307’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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