KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
109’000.00
KRW
1’700.00
KRW
1.58%
10.01.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.78 | 1.6 | 9.24 | +9.47% | +5.32% | -15.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "119500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.59% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -15.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113809.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.78 | -123.00 | 248.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| SK BIOPHARMA KR7326030004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’207’998.30 | 6’462’532.90 | 6’373’600.00 | 6’524’800.00 |
| Dividende | 5’708.33 | 5’945.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9’373.30 | 10’258.41 | ||
| KGV | 11.63 | 10.63 | ||
| EBIT in Mio. | 1’363’120.62 | 1’472’735.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’638’756.17 | 1’757’610.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’087’126.52 | 1’167’417.68 | 1’046’400.00 | 1’066’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’110’601.79 | 1’206’877.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’468’824.89 | 1’578’606.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’478’319.32 | 1’672’788.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’468.87 | 12’291.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’061’822.22 | 3’259’462.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -423’125.00 | -448’300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’237’722.22 | 1’338’912.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625’655.56 | -623’250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10’821.59 | 11’443.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 775’412.50 | 892’585.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8’438.10 | 9’884.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 81’827.69 | 86’131.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -537’684.76 | -667’553.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’500.00 | 53’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 367’458.33 | 431’777.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’692’977.78 | 1’797’662.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’675’717.79 | 9’913’641.54 | 10’021’200.00 | 10’278’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’518’344.44 | 13’825’087.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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