Lumen Technologies Aktie 59275976 / US5502411037
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22.11.2024
BTT
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Lumen Technologies Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Lumen Technologies Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 8.25 | -1.34 | -24.06 | -32.27% | +0% | +16.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "6.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUMEN TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -24.06 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -32.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lumen Technologies Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 8.25 | -399.00 | 593.00 | 0.23 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.93%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Lumen Technologies Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMEN TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMEN TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMEN TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMEN TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Schätzungen zu Lumen Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’972.41 | 12’290.36 | 12’016.59 | 12’246.00 | 12’286.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.33 | -0.66 | -0.32 | -0.15 | -0.04 |
| KGV | -23.89 | -12.02 | -24.39 | -52.53 | -197.00 |
| EBIT in Mio. | 647.41 | 549.37 | 908.98 | 1’286.50 | 1’503.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’815.21 | 3’517.15 | 3’764.01 | 3’735.00 | 3’942.00 |
| Gewinn in Mio. | -270.20 | -658.40 | -369.09 | -480.00 | -374.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -274.57 | -637.47 | -328.51 | -480.00 | -374.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -20.20 | -697.19 | -361.20 | 101.50 | 290.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -252.18 | -1’059.20 | -773.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.33 | -0.66 | -0.32 | -0.15 | -0.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | -0.81 | -0.42 | -0.23 | -0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’913.00 | 4’454.50 | 3’648.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’098.50 | -4’359.50 | -4’396.50 | -3’077.00 | -2’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’721.50 | 2’699.50 | 2’843.00 | 2’585.00 | 2’448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’653.50 | -18.00 | -18.00 | -36.00 | -36.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 2.70 | 2.15 | 3.70 | 2.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’204.50 | 47.40 | 129.25 | -492.00 | -251.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.01 |
| Buchwert/Aktie | 0.27 | -0.46 | -0.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’366.75 | 16’318.49 | 16’297.13 | 15’156.00 | 14’811.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’237.43 | 3’971.97 | 3’827.59 | 3’077.00 | 2’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’041.50 | 2’976.75 | 2’450.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 414.73 | 665.05 | 981.72 | 4’379.00 | 4’038.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’977.50 | 35’331.00 | 36’787.00 | 37’688.00 | 37’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lumen Technologies Inc Registered Shs Aktie Analysen
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