Makita Aktie 784527 / JP3862400003
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02 EUR | 8.09 | 0.9 | 17.21 | +13.7% | +1.85% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "4723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4693.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02 EUR | 8.09 | -72.00 | 279.00 | 0.67 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 756’711.52 | 776’988.81 | 807’746.00 | 844’650.00 | 851’200.00 |
| Dividende | 79.16 | 86.33 | 93.29 | 107.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.87 % | 2.02 % | 2.31 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 233.49 | 250.56 | 267.37 | 303.51 | 289.90 |
| KGV | 19.82 | 18.47 | 17.31 | 15.25 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 88’975.79 | 95’309.39 | 102’059.69 | 116’450.00 | 112’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’452.10 | 123’227.61 | 130’173.74 | 141’550.00 | 139’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’850.48 | 67’447.65 | 71’981.30 | 81’650.00 | 78’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’364.67 | 66’644.77 | 68’130.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’766.40 | 95’979.30 | 102’406.19 | 103’300.00 | 110’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’120.00 | 90’840.00 | 95’980.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.38 | 233.03 | 233.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’500.00 | 258’900.00 | 271’325.00 | 277’600.00 | 291’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’207.20 | -32’907.20 | -34’407.20 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’134.80 | 93’138.80 | 89’389.20 | 90’400.00 | 94’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’986.60 | -26’510.20 | -27’116.40 | -25’800.00 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.54 | 340.43 | 361.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54’106.50 | 59’053.00 | 56’730.00 | 63’400.00 | 67’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 130.80 | 247.20 | 229.70 | 235.70 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’385.37 | 3’560.39 | 3’746.57 | 3’869.20 | 4’055.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -207’925.65 | -248’541.92 | -281’572.45 | -307’900.00 | -347’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 17’000.00 | 18’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’500.00 | 29’714.29 | 30’785.71 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’025.00 | 162’925.00 | 168’850.00 | 172’100.00 | 178’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 907’817.37 | 953’983.21 | 1’002’183.63 | 1’040’900.00 | 1’090’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’098’907.80 | 1’145’859.20 | 1’196’772.40 | 1’232’100.00 | 1’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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