Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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Snap-On Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Snap-On Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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339.80 EUR | 19.26 | 0.74 | 17.94 | +10.94% | +2.3% | +4.79% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "326.09" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 331.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.74 | 21.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.97% Aufschlag. | |
KGV | 17.94 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Snap-On Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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339.80 EUR | 19.26 | -27.00 | 177.00 | 0.84 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Snap-On Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COTERRA ENERGY US1270971039 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOSHIZAKI JP3845770001 |
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SERVICE CORPORATION US8175651046 |
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TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Schätzungen zu Snap-On in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’704.40 | 4’878.04 | 5’072.92 |
Dividende | 7.59 | 8.48 | 10.03 |
Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.34 % | 2.77 % |
Gewinn/Aktie | 19.36 | 20.17 | 21.65 |
KGV | 18.67 | 17.93 | 16.70 |
EBIT in Mio. | 1’344.41 | 1’398.75 | 1’492.17 |
EBITDA in Mio. | 1’446.27 | 1’514.17 | 1’634.75 |
Gewinn in Mio. | 1’044.98 | 1’080.35 | 1’137.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’049.77 | 1’081.65 | 1’147.27 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’368.47 | 1’418.97 | 1’497.83 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.36 | 20.17 | 21.65 |
Gewinn/Aktie (reported) | 19.46 | 19.99 | 21.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’374.20 | 2’458.20 | 2’589.70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | -200.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’217.00 | 1’196.00 | 1’241.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’017.00 | -996.00 | -1’041.00 |
Cashflow/Aktie | 0.00 | 21.84 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’117.00 | 1’096.00 | 1’141.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -113.00 | -344.00 | -556.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’312.87 | 1’342.87 | 1’388.00 |
Eigenkapital in Mio. | 5’570.50 | 6’052.30 | 6’353.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’908.60 | 8’378.00 | 8’106.00 |