Stanley Black & Decker Fundamentalanalyse

Stanley Black & Decker Aktie VALOR 11121681 / ISIN US8545021011

81.14

USD

-1.74

USD

-2.10%

12.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
74.60 EUR	13.74			1.44	13.28	+15.42%	+3.7%		+7.98%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "82.36" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.98%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.98.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.44	37.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.45%
KGV	13.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.7%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
74.60 EUR	13.74	-37.00	274.00	0.55	0.21


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SNAP-ON INC. US8330341012
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CNA FINANCIAL US1261171003
	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051
	W.P. CAREY US92936U1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	RINNAI JP3977400005

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	15’414.96	16’000.28	16’633.36
Dividende	3.19	3.26	3.37
Dividendenrendite (in %)	3.85 %	3.93 %	4.07 %
Gewinn/Aktie	5.21	6.40	7.38
KGV	15.91	12.94	11.23
EBIT in Mio.	1’565.30	1’825.93	1’992.07
EBITDA in Mio.	1’809.82	2’080.07	2’129.78
Gewinn in Mio.	797.75	991.08	1’131.03
Gewinn (bereinigt) in Mio.	797.75	991.08	1’131.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	971.73	1’244.45	1’452.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	743.44	1’047.10	1’242.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.21	6.40	7.38
Gewinn/Aktie (reported)	4.88	6.22	6.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’918.20	5’389.06	5’723.33
Cashflow (Investing) in Mio.		-432.40	-470.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’204.50	1’371.70	1’643.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-931.64	-763.28	-931.33
Cashflow/Aktie	8.52	9.53	10.14
Free Cashflow in Mio.	889.88	1’169.94	1’157.91
Free Cashflow/Aktie	5.76	7.93	7.99
Buchwert/Aktie	59.45	61.30	63.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’146.98	4’639.16	3’935.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	375.20	416.37	450.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’379.62	3’557.18	3’704.43
Eigenkapital in Mio.	9’040.33	9’367.27	9’483.95
Bilanzsumme in Mio.	21’802.75	21’916.42	21’956.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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