Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.42 EUR | 13.84 | 1.93 | 14.04 | +23.46% | +3.66% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "93.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.42 EUR | 13.84 | 3.00 | 283.00 | 0.58 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’310.67 | 15’617.21 | 16’271.97 | 16’564.00 |
| Dividende | 3.23 | 3.24 | 3.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.64 % | 3.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 5.51 | 6.67 | 8.40 |
| KGV | 21.48 | 16.16 | 13.34 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 1’362.17 | 1’652.37 | 1’864.68 | 2’148.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’609.72 | 1’921.20 | 2’146.87 | 2’510.47 |
| Gewinn in Mio. | 625.77 | 843.23 | 1’036.21 | 1’269.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 625.77 | 838.11 | 1’014.42 | 1’269.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722.30 | 1’032.64 | 1’263.14 | 1’557.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.42 | 819.62 | 1’106.36 | 1’219.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 5.51 | 6.67 | 8.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 5.16 | 6.59 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’559.17 | 4’986.22 | 5’418.87 | 5’800.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 235.94 | -413.80 | -440.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’139.97 | 1’266.40 | 1’482.25 | 1’457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’475.48 | -987.78 | -747.22 | |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 8.65 | 10.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 843.40 | 930.77 | 1’146.78 | 1’033.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.13 | 7.83 | |
| Buchwert/Aktie | 59.01 | 61.19 | 64.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’468.07 | 5’037.73 | 4’461.93 | 4’719.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.90 | 394.44 | 420.55 | 424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’237.44 | 3’161.54 | 3’334.93 | 3’690.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’950.45 | 9’252.68 | 9’720.01 | 9’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’275.08 | 22’130.83 | 22’455.30 | 22’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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