Techtronic Industries Aktie 1842714 / HK0669013440
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-18.20%
01.11.2023
BRX
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Techtronic Industries Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Techtronic Industries Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 EUR | 26.22 | 1.19 | 16.84 | +17.76% | +2.36% | +0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "107.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHTRONIC INDS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.65% | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Techtronic Industries Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 EUR | 26.22 | -25.00 | 359.00 | 0.77 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Techtronic Industries Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHTRONIC INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHTRONIC INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHTRONIC INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHTRONIC INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Techtronic Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’854.69 | 17’280.25 | 18’859.10 |
| Dividende | 0.32 | 0.38 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.79 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.85 | 0.99 |
| KGV | 18.75 | 15.94 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 1’454.00 | 1’695.24 | 1’932.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’045.38 | 2’317.58 | 2’555.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’336.70 | 1’576.94 | 1’809.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’334.10 | 1’570.24 | 1’789.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’444.61 | 1’706.06 | 1’975.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’454.30 | 1’721.06 | 1’902.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.86 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’445.73 | 7’082.96 | 7’820.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.56 | -707.12 | -753.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’808.66 | 2’125.66 | 2’163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.60 | -758.80 | -930.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.18 | 1.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’336.43 | 1’629.14 | 1’698.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.83 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 3.91 | 4.40 | 5.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -536.48 | -1’341.26 | -2’398.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 732.70 | 824.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.44 | 541.18 | 515.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’188.68 | 4’511.10 | 5’297.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’215.71 | 8’062.15 | 9’304.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’958.33 | 15’084.74 | 16’279.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Techtronic Industries Co LtdShs Aktie Analysen
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