Techtronic Industries Fundamentalanalyse

Techtronic Industries Aktie VALOR 1842714 / ISIN HK0669013440

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.27 EUR	21.2			1.37	12.63	+14.27%	+2.98%		+0.14%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "85.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.14%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.14.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHTRONIC INDS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.37	34.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.12%
KGV	12.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.27%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.27 EUR	21.20	21.00	334.00	0.81	0.59


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHTRONIC INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHTRONIC INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	LINK REIT HK0823032773
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHTRONIC INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHTRONIC INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IMPERIAL BRANDS GB0004544929
	HAIER SMART HOME CNE000000CG9
	SNAP-ON US8330341012

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	15’597.02	16’878.80	18’270.52
Dividende	0.30	0.35	0.41
Dividendenrendite (in %)	2.50 %	2.94 %	3.41 %
Gewinn/Aktie	0.68	0.79	0.91
KGV	17.62	15.17	13.18
EBIT in Mio.	1’363.99	1’561.61	1’784.97
EBITDA in Mio.	1’978.96	2’196.15	2’439.82
Gewinn in Mio.	1’250.30	1’449.91	1’659.72
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’239.88	1’463.47	1’669.59
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’350.29	1’568.74	1’813.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’387.46	1’686.12	1’894.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.69	0.81	0.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’329.75	6’910.98	7’579.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-787.16	-855.36	-965.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’705.09	2’033.69	2’134.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-463.42	-654.63	-795.80
Cashflow/Aktie	0.95	1.13	1.25
Free Cashflow in Mio.	1’095.17	1’414.17	1’478.60
Free Cashflow/Aktie	0.68	0.71	0.90
Buchwert/Aktie	3.86	4.31	4.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-407.70	-1’171.23	-1’995.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	709.50	780.05	813.00
Kapitalausgaben in Mio.	476.70	520.33	572.51
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’142.62	4’469.32	5’218.00
Eigenkapital in Mio.	7’096.24	7’939.89	8’874.40
Bilanzsumme in Mio.	13’735.91	14’885.60	15’997.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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