MARA Fundamentalanalyse

MARA Aktie VALOR 110236748 / ISIN US5657881067

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1.52

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.70 EUR	4.53			-0.61	-48.78	-29.83%	+0%		+6.03%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.03%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.03.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.61	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-48.78	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-29.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.70 EUR	4.53	327.00	568.00	2.46	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.27% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.68%.
Beta	2.46	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	ONE GAS US68235P1084
	UNITED BANKSHARES US9099071071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	931.92	1’075.67	1’208.83	1’082.32
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	-1.57	-0.77	-1.05	9.08
KGV	-10.03	-20.50	-15.04	1.74
EBIT in Mio.	-374.29	-300.02	-226.56
EBITDA in Mio.	152.64	377.97	512.84	495.40
Gewinn in Mio.	-560.38	-306.15	-335.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-645.75	-374.70	-278.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			-261.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-428.60	-364.39	-282.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-1.36	-0.46	-0.36
Gewinn/Aktie (reported)	-1.59	-0.50	-2.77	19.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	61.21	157.12	287.08
Cashflow (Investing) in Mio.	-46.67	277.30
Cashflow (Operations) in Mio.	-279.08	-91.55	347.15
Cashflow (Financing) in Mio.	244.45	2’332.58	9’098.75
Cashflow/Aktie	0.47	1.27	1.33
Free Cashflow in Mio.	-118.17	79.54	26.73
Free Cashflow/Aktie	-0.93	-0.21	-0.42
Buchwert/Aktie	12.24	14.82	17.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-130.89	-186.31	-340.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	28.50	33.40	35.61
Kapitalausgaben in Mio.	212.05	159.75	331.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’518.57	6’105.65	5’695.95
Bilanzsumme in Mio.	8’154.39	8’326.82	6’353.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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