Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
46.37
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0.89%
20.12.2024
BTT
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Methanex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Methanex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 EUR | 3.09 | 1.18 | 11.31 | +11.76% | +1.57% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "39.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METHANEX CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.61% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Methanex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 EUR | 3.09 | 19.00 | 281.00 | 1.14 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Methanex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METHANEX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METHANEX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METHANEX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METHANEX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu Methanex in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’332.76 | 5’988.09 | 6’387.48 | ||
| Dividende | 1.04 | 1.06 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.59 % | 1.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.39 | 6.27 | 4.46 | 5.36 |
| KGV | 13.86 | 12.37 | 10.62 | 14.94 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 471.02 | 794.51 | 916.18 | 806.49 | 917.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.32 | 1’414.02 | 1’604.04 | 1’410.85 | 1’502.15 |
| Gewinn in Mio. | 310.26 | 404.69 | 477.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.26 | 384.57 | 477.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.29 | 610.80 | 677.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.39 | 6.27 | 4.46 | 5.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 6.68 | 4.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.42 | 1’404.42 | 1’532.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.83 | -2’484.37 | -261.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’095.94 | 1’277.76 | 1’572.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -545.87 | 1’235.50 | -1’125.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.50 | 18.31 | 20.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 581.75 | 656.04 | 948.21 | 970.30 | 1’055.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.26 | 10.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.65 | 49.99 | 48.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’876.63 | 3’771.89 | 3’383.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.20 | 764.15 | 209.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’572.40 | 3’086.91 | 3’185.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’830.43 | 11’666.93 | 11’534.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Methanex Corp. Aktie Analysen
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