Metrovacesa Fundamentalanalyse

Metrovacesa Aktie VALOR 39923896 / ISIN ES0105122024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.96			1.91	25.78	+42.29%	+7.02%		+10.76%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.76%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.76.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.96	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METROVACESA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	25.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+42.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.02%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.96	-118.00	228.00	0.31	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	0.31	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METROVACESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METROVACESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	FAES FARMA ES0134950F36
	LINEA DIRECTA ES0105546008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METROVACESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METROVACESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	693.78
Dividende
Dividendenrendite (in %)	6.75 %	7.75 %	7.61 %
Gewinn/Aktie
KGV	36.68	33.38	30.95
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	56.53	64.26	70.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	136.00	138.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.25	0.33
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	10.09	9.59	9.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	26.00	24.33	23.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.	2’358.13	2’277.57	2’171.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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