Milbon Aktie 463028 / JP3910650005
3’470.00
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5.00
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0.14%
22.11.2024
TOKIO
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Milbon Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Milbon Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 0.96 | 18.37 | +15% | +2.63% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3067.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MILBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.24% | |
| KGV | 18.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Milbon Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | -144.00 | 328.00 | 0.23 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Milbon Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MILBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MILBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MILBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MILBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu Milbon in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’720.00 | 53’342.67 | 55’964.00 | 56’900.00 | 59’600.00 |
| Dividende | 88.33 | 90.00 | 92.67 | 99.00 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.59 % | 2.67 % | 2.85 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 148.12 | 161.27 | 174.89 | 198.60 | 210.90 |
| KGV | 23.43 | 21.52 | 19.84 | 17.47 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 6’733.67 | 7’324.00 | 7’965.67 | 9’000.00 | 9’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’190.00 | 10’115.00 | 11’165.00 | 11’500.00 | 12’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’820.33 | 5’248.33 | 5’692.67 | 6’461.00 | 6’861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’784.00 | 7’371.00 | 8’012.67 | 9’061.00 | 9’561.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’861.00 | 7’661.00 | 8’561.00 | 9’061.00 | 9’561.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’940.00 | 33’785.00 | 35’760.00 | 35’800.00 | 37’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’655.00 | -4’255.00 | -3’255.00 | -2’760.00 | -2’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’920.50 | 7’490.50 | 8’220.50 | 7’861.00 | 8’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’899.00 | -2’965.50 | -3’031.50 | -3’300.00 | -3’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’265.50 | 3’235.50 | 4’965.50 | 5’101.00 | 5’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.20 | 67.60 | 147.50 | 156.80 | 162.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’443.70 | 1’505.10 | 1’586.90 | 1’745.60 | 1’850.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’700.00 | -12’400.00 | -14’600.00 | -16’900.00 | -19’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’655.00 | 4’255.00 | 3’255.00 | 2’760.00 | 2’760.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’150.00 | 26’195.00 | 27’295.00 | 26’800.00 | 28’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’742.00 | 47’741.50 | 50’405.00 | 54’300.00 | 57’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’546.50 | 58’146.00 | 61’234.50 | 64’800.00 | 68’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Milbon Co LtdShs Aktie Analysen
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