Mizuho Financial Group Aktie 1543492 / JP3885780001
3’835.00
JPY
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22.11.2024
TOKIO
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Mizuho Financial Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mizuho Financial Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 61.66 | 1.37 | 9.86 | +10.1% | +3.43% | +21.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "2890.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3167.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIZUHO FINANCIAL GRP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.39% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mizuho Financial Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 61.66 | -97.00 | 242.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mizuho Financial Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIZUHO FINANCIAL GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIZUHO FINANCIAL GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIZUHO FINANCIAL GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIZUHO FINANCIAL GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Schätzungen zu Mizuho Financial Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’893’147.51 | 3’010’490.23 | 3’176’136.85 | 3’466’000.00 | |
| Dividende | 122.79 | 135.32 | 146.38 | 160.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.52 % | 3.80 % | 4.16 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 315.38 | 340.41 | 374.70 | 394.50 | |
| KGV | 12.20 | 11.30 | 10.27 | 9.75 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 1’115’637.76 | 1’203’217.78 | 1’274’276.85 | 1’354’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 804’680.87 | 865’931.67 | 933’383.82 | 1’000’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800’885.94 | 868’046.38 | 933’405.61 | 1’000’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107’610.84 | 1’212’809.03 | 1’328’193.59 | 1’416’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’125’303.88 | 1’248’909.85 | 1’337’782.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 319.80 | 357.40 | 381.03 | 394.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’182.02 | 4’371.08 | 4’605.54 | 4’712.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’364’819.72 | 10’689’666.67 | 11’185’000.00 | 11’945’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’020’666.67 | 288’405’333.33 | 288’348’333.33 | 319’326’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mizuho Financial Group Inc. Aktie Analysen
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