Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 1.08 | 14.62 | +14.61% | +1.11% | -8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "3830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3647.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONOGATARI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.31% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | -84.00 | 317.00 | 0.30 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’350.00 | 136’150.00 | 148’200.00 | ||
| Dividende | 36.00 | 40.00 | 42.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.20 % | 1.26 % | 1.44 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 176.95 | 200.85 | 235.00 | ||
| KGV | 18.79 | 16.55 | 14.15 | 13.81 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 9’575.00 | 10’850.00 | 12’700.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 6’465.00 | 7’335.00 | 8’590.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’775.00 | 11’100.00 | 12’950.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’950.00 | 87’850.00 | 97’440.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’628.00 | -8’000.00 | -9’240.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’246.00 | 13’530.00 | 15’780.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’622.00 | -222.00 | -1’534.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’500.00 | 76’850.00 | 83’740.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’743.00 | 43’491.00 | 50’937.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’053.00 | 74’632.00 | 83’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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