Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
3’420.00
JPY
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21.03.2025
TOKIO
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 1.03 | 16.45 | +15.74% | +1.14% | +8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3230" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3256.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONOGATARI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.32% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | -99.00 | 291.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’820.00 | 136’600.00 | 151’695.00 | ||
| Dividende | 36.00 | 39.50 | 43.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.15 % | 1.27 % | 1.44 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 166.06 | 186.58 | 217.03 | ||
| KGV | 20.59 | 18.33 | 15.76 | 13.81 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 9’450.00 | 10’620.00 | 12’225.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’060.00 | 15’525.00 | 17’100.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’294.00 | 7’070.00 | 8’195.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’492.00 | 10’710.00 | 12’337.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’420.00 | 9’500.00 | 10’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’395.00 | 88’310.00 | 97’575.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’076.00 | -10’366.67 | -11’340.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’170.33 | 12’395.67 | 14’001.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’167.33 | -798.67 | -1’343.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 832.50 | 278.50 | 722.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’036.50 | 1’175.30 | 1’334.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’000.00 | 11’100.00 | 11’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’506.67 | 79’140.00 | 87’716.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’343.33 | 44’824.00 | 51’391.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’323.00 | 73’101.33 | 80’567.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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