Nebius Fundamentalanalyse

Nebius Aktie VALOR 12955842 / ISIN NL0009805522

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26.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.00 EUR	12.8			-0.59	-47.24	-27.98%	+0%		+8.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "53.53" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+8.35%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.35.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEBIUS GROUP NV ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.59	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-47.24	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-27.98%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.00 EUR	12.80	-206.00	661.00	1.77	0.23


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.06% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.61%.
Beta	1.77	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEBIUS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEBIUS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASR NEDERLAND NL0011872643
	CTP NV NL00150006R6
	NN GROUP NL0010773842

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEBIUS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEBIUS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	567.41	1’465.23	2’831.96	5’792.60	8’551.80
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.24	-2.43	-3.26	0.72	3.39
KGV	-287.75	-28.81	-21.48	97.25	20.65
EBIT in Mio.	-438.00	-373.87	-507.36
EBITDA in Mio.			1’125.39	3’479.20	5’544.80
Gewinn in Mio.	-158.02	-455.77	-679.56	209.60	997.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-194.43	-332.68	-413.95	209.60	997.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-216.06	-397.96	-668.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	224.80	-379.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		-0.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	372.97	924.07
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’052.00	-1’267.00	-1’437.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-201.00	69.00	308.00
Cashflow (Financing) in Mio.	68.00	700.00	200.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-2’495.85	-3’103.95	-3’831.20	-2’988.90	-2’372.50
Free Cashflow/Aktie	-8.00	-11.84	-12.20	-13.36	-12.58
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-413.81	47.37	-1’092.40	-10’401.00	-12’773.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	183.85	284.20	390.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’747.40	2’635.87	3’082.15	5’622.50	6’795.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	282.78	405.63	942.00
Eigenkapital in Mio.	3’197.69	2’722.00	2’308.00
Bilanzsumme in Mio.	3’621.00	4’235.00	4’241.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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