Neinor Homes Aktie 36111556 / ES0105251005
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28.05.2018
BRX
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Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.24 EUR | 1.27 | 1.53 | 15.66 | +12.53% | +11.49% | +11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "15.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEINOR HOMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.49% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.24 EUR | 1.27 | -115.00 | 241.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEINOR HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEINOR HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEINOR HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEINOR HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Neinor Homes in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609.59 | 669.40 | 670.65 | 689.63 | |
| Dividende | 2.23 | 2.11 | 1.08 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 13.35 % | 12.63 % | 6.50 % | 5.58 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 1.14 | |
| KGV | 18.78 | 16.52 | 15.73 | 14.70 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 87.70 | 101.15 | 104.36 | 105.50 | |
| EBITDA in Mio. | 92.65 | 106.08 | 109.48 | 113.23 | |
| Gewinn in Mio. | 65.73 | 75.09 | 78.65 | 83.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.27 | 76.99 | 77.94 | 85.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.98 | 93.39 | 100.23 | 103.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153.00 | 179.00 | 178.00 | 178.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.00 | -12.50 | -2.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.29 | 101.25 | 96.20 | 89.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.10 | -148.90 | -80.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.02 | 1.34 | 1.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 153.95 | 113.91 | 106.52 | 141.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.44 | 1.02 | 1.39 | |
| Buchwert/Aktie | 11.20 | 9.99 | 10.30 | 10.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202.29 | 225.56 | 214.52 | 123.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.66 | 120.98 | 155.73 | 238.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 914.28 | 812.68 | 800.48 | 812.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’611.00 | 1’597.15 | 1’585.35 | 1’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs Aktie Analysen
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