NittoBoseki Aktie 763120 / JP3684400009
62.00
EUR
-1.00
EUR
-1.59 %
12.12.2025
BMN
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NittoBoseki Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NittoBoseki Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 2.76 | 0.86 | 16.83 | +13.3% | +1.23% | +16.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "7590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11030.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NITTO BOSEKI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.24% Aufschlag. | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NittoBoseki Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 2.76 | -38.00 | 442.00 | 1.42 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NittoBoseki Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NITTO BOSEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO BOSEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NITTO BOSEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO BOSEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu NittoBoseki in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’387.50 | 132’712.50 | 143’057.14 |
| Dividende | 114.69 | 145.19 | 164.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.25 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 886.02 | 487.99 | 560.37 |
| KGV | 13.10 | 23.79 | 20.72 |
| EBIT in Mio. | 19’500.00 | 24’612.50 | 27’828.57 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 32’558.13 | 17’921.25 | 20’401.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’100.00 | 19’500.00 | 21’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’805.00 | 24’782.50 | 28’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’105.00 | 24’852.00 | 28’906.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 837.69 | 497.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’700.00 | 50’450.00 | 53’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’975.00 | -22’725.00 | -20’775.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’150.75 | 20’621.50 | 26’972.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’254.25 | -2’937.50 | -4’562.75 |
| Cashflow/Aktie | 1’287.42 | 682.14 | 855.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 37’240.25 | -1’988.75 | 6’312.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’322.84 | 4’751.08 | 5’175.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’700.00 | 4’000.00 | 4’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’420.00 | 22’180.00 | 20’620.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’025.00 | 27’100.00 | 28’125.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 164’753.75 | 178’696.00 | 194’440.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 257’581.25 | 271’986.25 | 289’879.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NittoBoseki Co. Ltd. Aktie Analysen
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