NittoBoseki Aktie 763120 / JP3684400009
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27.12.2024
TOKIO
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NittoBoseki Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NittoBoseki Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 1.45 | 1.31 | 15 | +18% | +1.66% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "6640" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6060.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NITTO BOSEKI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.33% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NittoBoseki Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 1.45 | 39.00 | 461.00 | 1.26 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NittoBoseki Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NITTO BOSEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO BOSEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NITTO BOSEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO BOSEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu NittoBoseki in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 109’194.86 | 121’966.29 | 130’089.50 |
| Dividende | 85.43 | 108.14 | 123.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.70 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 298.47 | 363.36 | 406.63 |
| KGV | 21.31 | 17.50 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 15’365.57 | 19’257.57 | 21’414.17 |
| EBITDA in Mio. | 23’374.33 | 28’846.17 | 32’167.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’028.57 | 13’445.57 | 14’892.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’200.00 | 16’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’239.00 | 19’731.86 | 21’787.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’237.25 | 19’075.00 | 22’005.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 312.40 | 400.51 | 444.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’946.50 | 44’456.00 | 46’903.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’825.00 | -18’225.00 | -18’475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’545.00 | 17’174.50 | 22’340.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’633.25 | -845.00 | -2’485.75 |
| Cashflow/Aktie | 513.60 | 618.00 | 730.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’725.75 | 28.25 | 5’023.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 601.00 | 265.00 | 519.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’497.82 | 3’761.46 | 4’068.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’507.90 | 45’431.59 | 43’756.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’500.00 | 3’700.00 | 3’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’440.00 | 18’600.00 | 18’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’733.33 | 26’833.33 | 28’566.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 127’075.33 | 136’468.67 | 147’224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 221’596.25 | 235’249.75 | 248’496.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NittoBoseki Co. Ltd. Aktie Analysen
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