OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 | 0.91 | 17.13 | +12.64% | +3% | +9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "3531" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3255.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.49% | |
| KGV | 17.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 | -156.00 | 344.00 | 0.11 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| CGI CA12532H1047 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’393’472.18 | 1’466’899.21 | 1’549’189.55 | 1’703’000.00 | 1’837’500.00 |
| Dividende | 103.08 | 110.85 | 120.17 | 136.50 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.09 % | 3.35 % | 3.81 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 176.58 | 190.74 | 206.30 | 237.90 | 260.05 |
| KGV | 20.30 | 18.79 | 17.37 | 15.07 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 95’199.75 | 102’278.74 | 110’407.53 | 127’800.00 | 139’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’211.07 | 111’066.58 | 118’855.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 66’968.56 | 72’339.91 | 78’241.03 | 90’210.00 | 98’595.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’374.20 | 71’637.00 | 77’406.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’839.06 | 103’892.01 | 112’145.12 | 129’405.00 | 141’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’527.37 | 103’049.27 | 109’489.97 | 130’410.00 | 143’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.33 | 186.79 | 201.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269’919.33 | 290’449.67 | 310’302.17 | 335’700.00 | 360’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’834.67 | -15’321.50 | -15’788.17 | -16’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’209.57 | 76’973.86 | 86’526.71 | 91’207.00 | 96’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’914.67 | -35’555.67 | -40’751.67 | -37’132.50 | -39’585.50 |
| Cashflow/Aktie | 197.94 | 223.80 | 237.13 | 269.50 | 294.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 57’205.40 | 66’383.80 | 72’385.60 | 73’357.00 | 80’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 156.65 | 179.95 | 194.55 | 193.50 | 212.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’130.20 | 1’225.18 | 1’322.37 | 1’539.80 | 1’689.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -250’257.81 | -275’604.47 | -300’765.71 | -421’325.00 | -475’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’896.60 | 12’865.80 | 13’245.80 | 12’500.00 | 12’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’916.00 | 185’159.67 | 198’084.67 | 207’900.00 | 220’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 426’031.96 | 462’777.19 | 500’140.29 | 580’765.50 | 637’648.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 782’827.29 | 829’676.00 | 880’884.86 | 996’267.50 | 1’082’478.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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