OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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24.06.2026
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 | 1 | 13.74 | +10.19% | +3.61% | -16.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2960" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2952.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.37% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 | -81.00 | 358.00 | 0.16 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’339’201.72 | 1’400’008.73 | 1’482’854.68 | 1’605’500.00 | 1’727’000.00 |
| Dividende | 95.91 | 101.18 | 108.70 | 133.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.69 % | 3.97 % | 4.86 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 170.23 | 182.43 | 198.72 | 232.90 | 254.50 |
| KGV | 16.09 | 15.01 | 13.78 | 11.76 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 91’115.29 | 97’524.59 | 106’216.13 | 123’600.00 | 135’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 100’079.37 | 106’284.24 | 115’228.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’574.55 | 69’198.95 | 75’383.93 | 88’310.00 | 96’495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’043.00 | 66’422.67 | 73’979.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’596.14 | 98’951.24 | 107’589.81 | 125’105.00 | 136’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’029.25 | 99’946.39 | 106’388.97 | 130’410.00 | 143’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.18 | 176.49 | 195.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268’626.40 | 288’769.80 | 308’409.60 | 345’000.00 | 374’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’721.40 | -12’052.60 | -12’598.20 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’037.17 | 78’271.17 | 84’812.33 | 87’057.00 | 90’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’066.60 | -38’394.20 | -41’216.60 | -49’417.00 | -52’427.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.39 | 217.11 | 229.89 | 269.50 | 294.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 60’602.00 | 69’233.00 | 74’998.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 176.60 | 199.00 | 212.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’124.55 | 1’211.60 | 1’305.01 | 1’425.10 | 1’544.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247’045.39 | -269’126.57 | -293’102.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’701.75 | 9’915.75 | 10’372.75 | 10’000.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’665.40 | 186’220.20 | 199’485.60 | 216’000.00 | 232’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 424’872.20 | 458’489.20 | 494’213.85 | 545’659.00 | 590’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 767’379.17 | 814’532.17 | 863’359.83 | 959’510.00 | 1’045’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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