OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
16.20
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-0.20
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-1.22 %
03.06.2026
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | 0.93 | 15.49 | +11.23% | +3.18% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2960" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2900.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.18% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | -91.00 | 325.00 | 0.18 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’332’135.75 | 1’391’609.73 | 1’470’594.77 | 1’576’166.67 | 1’682’166.67 |
| Dividende | 95.91 | 101.64 | 109.70 | 129.00 | 142.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.35 % | 3.61 % | 4.25 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 170.36 | 182.46 | 198.58 | 226.67 | 246.50 |
| KGV | 17.82 | 16.64 | 15.29 | 13.39 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 90’958.65 | 97’401.07 | 106’027.05 | 120’766.67 | 131’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 99’780.35 | 105’639.42 | 113’414.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’622.39 | 69’213.65 | 75’333.73 | 85’945.00 | 93’468.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’976.33 | 66’322.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’504.08 | 98’951.22 | 107’535.45 | 122’297.33 | 132’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92’957.16 | 99’812.36 | 106’180.23 | 123’010.00 | 133’870.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.29 | 176.53 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268’126.40 | 287’669.80 | 306’409.60 | 330’050.00 | 353’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’561.40 | -9’732.60 | -10’098.20 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’805.50 | 76’956.17 | 84’664.00 | 93’133.50 | 100’790.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’326.60 | -37’274.20 | -39’716.60 | -46’558.50 | -49’963.50 |
| Cashflow/Aktie | 195.15 | 217.42 | 229.46 | 269.50 | 294.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 67’454.50 | 70’160.50 | 77’901.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 176.60 | 199.00 | 212.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’122.31 | 1’210.89 | 1’304.08 | 1’395.40 | 1’507.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -254’162.78 | -276’511.71 | -303’539.66 | -411’018.00 | -466’118.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’561.40 | 8’732.60 | 9’098.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’265.40 | 185’420.20 | 198’285.60 | 208’000.00 | 221’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 424’184.34 | 458’186.70 | 493’778.02 | 531’772.00 | 574’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 765’856.67 | 810’526.33 | 859’104.00 | 947’687.50 | 1’026’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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