OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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02.03.2026
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 7.22 | 0.89 | 14.98 | +10.07% | +3.19% | -14.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3160.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.63% Aufschlag. | |
| KGV | 14.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 7.22 | -60.00 | 292.00 | 0.27 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’288’013.46 | 1’355’535.19 | 1’442’157.72 | 1’531’800.00 | 1’631’266.67 |
| Dividende | 92.71 | 99.70 | 106.86 | 119.67 | 129.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.17 % | 3.39 % | 3.80 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 164.29 | 178.46 | 194.36 | 214.00 | 233.07 |
| KGV | 19.17 | 17.65 | 16.20 | 14.71 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 88’127.45 | 95’625.85 | 103’091.60 | 115’000.00 | 125’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 96’913.68 | 105’462.71 | 112’439.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’334.11 | 67’988.17 | 73’701.75 | 81’150.00 | 88’366.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’405.00 | 68’802.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’537.58 | 97’149.82 | 104’809.16 | 116’566.67 | 126’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’518.74 | 96’922.07 | 104’051.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.38 | 180.34 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 262’880.33 | 278’718.67 | 302’499.40 | 312’433.33 | 333’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’365.50 | -10’147.00 | -10’192.40 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80’447.50 | 75’005.79 | 83’064.80 | 87’639.67 | 101’346.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’160.67 | -33’583.83 | -35’049.40 | -36’471.00 | -31’731.50 |
| Cashflow/Aktie | 195.91 | 208.22 | 228.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68’207.89 | 67’651.15 | 76’760.33 | 78’390.00 | 85’693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 162.95 | 182.55 | 197.90 | 206.70 | 226.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’110.27 | 1’177.54 | 1’325.75 | 1’466.57 | 1’674.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264’799.20 | -289’239.96 | -347’072.56 | -428’850.00 | -488’465.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’638.60 | 8’776.40 | 8’740.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’172.50 | 180’605.83 | 195’610.00 | 197’433.33 | 196’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 429’589.42 | 465’212.89 | 504’118.35 | 558’030.00 | 635’965.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 777’509.83 | 824’084.83 | 885’602.80 | 962’438.33 | 1’053’480.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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