OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
16.40
EUR
-0.60
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-3.53 %
30.01.2026
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 0.76 | 17.79 | +10.69% | +2.87% | -8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "3144" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3118.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.06% Aufschlag. | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 | -92.00 | 273.00 | 0.21 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’271’585.14 | 1’324’077.32 | 1’406’866.67 | 1’498’133.33 |
| Dividende | 90.86 | 90.50 | 108.50 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 2.96 % | 3.54 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 160.67 | 174.29 | 186.57 | 206.00 |
| KGV | 19.06 | 17.57 | 16.41 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 87’252.35 | 94’215.89 | 100’800.00 | 111’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’581.05 | 104’051.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 61’069.42 | 66’121.75 | 70’740.00 | 78’116.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’941.33 | 66’172.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’700.12 | 95’775.28 | 102’333.33 | 112’833.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’128.15 | 95’964.44 | 103’585.00 | 114’945.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.51 | 175.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 261’118.60 | 276’805.40 | 292’550.00 | 315’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’473.20 | -9’608.60 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’385.83 | 74’108.12 | 76’040.50 | 86’264.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’067.80 | -36’279.40 | -37’833.50 | -44’083.50 |
| Cashflow/Aktie | 201.45 | 211.12 | 212.40 | 240.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 73’514.86 | 69’347.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 199.80 | 207.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’110.92 | 1’167.11 | 1’285.80 | 1’378.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -270’938.86 | -294’643.75 | -355’900.00 | -405’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’473.20 | 8’608.60 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’121.60 | 179’146.40 | 190’500.00 | 202’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 435’829.60 | 467’575.66 | 495’840.50 | 531’348.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 778’721.67 | 824’816.50 | 877’764.50 | 944’526.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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