OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
18.60
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-1.06 %
16:14:04
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 8.2 | 0.86 | 17.49 | +12.27% | +2.85% | +21.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "2974" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3032.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.09% Aufschlag. | |
| KGV | 17.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 8.20 | -145.00 | 346.00 | 0.09 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’365’615.34 | 1’432’045.97 | 1’520’469.56 | 1’703’000.00 | 1’837’500.00 |
| Dividende | 98.75 | 105.25 | 113.82 | 136.50 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.08 % | 3.33 % | 3.99 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 171.09 | 183.83 | 200.19 | 237.90 | 260.05 |
| KGV | 19.99 | 18.60 | 17.08 | 14.38 | 13.15 |
| EBIT in Mio. | 92’415.05 | 98’945.11 | 107’759.97 | 127’800.00 | 139’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 101’309.27 | 107’424.11 | 116’501.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’900.66 | 69’730.15 | 75’936.27 | 90’210.00 | 98’595.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’795.14 | 100’380.85 | 109’143.03 | 129’405.00 | 141’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’655.87 | 100’558.52 | 106’931.47 | 130’410.00 | 143’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269’419.33 | 289’116.33 | 308’635.50 | 335’700.00 | 360’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’334.67 | -13’821.50 | -14’288.17 | -16’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’463.43 | 78’897.14 | 85’363.71 | 91’207.00 | 96’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’248.00 | -34’555.67 | -39’751.67 | -37’132.50 | -39’585.50 |
| Cashflow/Aktie | 196.46 | 220.84 | 233.39 | 269.50 | 294.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 58’605.40 | 67’383.80 | 73’185.60 | 73’357.00 | 80’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 156.65 | 179.95 | 194.55 | 193.50 | 212.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’130.50 | 1’225.67 | 1’322.95 | 1’539.80 | 1’689.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -249’707.81 | -275’304.47 | -300’749.04 | -421’325.00 | -475’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’096.60 | 11’065.80 | 11’445.80 | 12’500.00 | 12’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’082.67 | 185’159.67 | 197’751.33 | 207’900.00 | 220’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’856.96 | 463’062.91 | 500’426.00 | 580’765.50 | 637’648.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 774’724.14 | 825’815.00 | 877’115.29 | 996’267.50 | 1’082’478.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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