OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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05.09.2025
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 7.39 | 0.81 | 16.93 | +10.7% | +3.06% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2964.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2957.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.67% Aufschlag. | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 7.39 | -98.00 | 239.00 | 0.29 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’284’508.13 | 1’251’122.92 | 1’310’834.03 | 1’344’500.00 | 1’434’000.00 |
| Dividende | 86.50 | 91.25 | 91.25 | 110.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.61 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 161.53 | 158.08 | 171.11 | 185.90 | 208.35 |
| KGV | 18.85 | 19.26 | 17.80 | 16.38 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 87’496.13 | 86’057.34 | 93’169.41 | 100’150.00 | 112’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’571.63 | 94’546.70 | 100’340.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 61’275.40 | 59’965.07 | 64’909.25 | 70’490.00 | 79’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’824.50 | 56’792.00 | 59’827.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’801.52 | 87’350.22 | 94’442.47 | 102’265.00 | 114’570.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’826.00 | 86’826.63 | 93’059.13 | 104’730.00 | 120’540.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.87 | 149.62 | 157.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’597.17 | 252’121.50 | 266’598.33 | 281’000.00 | 306’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’016.67 | -9’108.67 | -9’239.67 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’684.74 | 76’880.04 | 74’133.36 | 62’481.00 | 68’392.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’313.00 | -34’521.67 | -36’415.33 | -41’800.00 | -45’575.00 |
| Cashflow/Aktie | 180.00 | 196.33 | 200.94 | 213.40 | 242.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 54’104.64 | 71’072.46 | 69’497.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 146.80 | 201.80 | 198.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’071.52 | 1’142.25 | 1’218.78 | 1’265.20 | 1’364.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -244’423.20 | -270’144.29 | -299’535.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’380.60 | 8’467.00 | 8’600.00 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’990.67 | 165’926.83 | 174’025.17 | 179’000.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 408’213.22 | 435’782.26 | 464’792.73 | 482’269.00 | 518’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 739’388.34 | 764’693.76 | 810’932.96 | 839’697.00 | 905’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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