OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
22.20
EUR
0.20
EUR
0.91%
21.02.2025
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 8.97 | 0.75 | 21 | +13.45% | +2.39% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "3578" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3491.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.27% Aufschlag. | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 8.97 | -111.00 | 192.00 | 0.29 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’242’382.96 | 1’232’237.38 | 1’300’970.16 | 1’326’500.00 | 1’391’000.00 |
| Dividende | 85.77 | 90.50 | 99.58 | 108.00 | 114.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.58 % | 2.84 % | 3.08 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 156.27 | 156.21 | 172.65 | 181.05 | 197.30 |
| KGV | 22.40 | 22.41 | 20.28 | 19.34 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 84’969.47 | 84’490.18 | 92’815.15 | 97’650.00 | 107’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’252.98 | 91’269.95 | 102’491.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 59’271.06 | 59’244.18 | 65’492.38 | 68’640.00 | 74’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’724.63 | 60’534.35 | 74’909.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’307.48 | 86’004.33 | 94’427.18 | 99’450.00 | 108’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’996.38 | 82’758.38 | 90’269.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’304.00 | 250’415.71 | 262’271.25 | 277’000.00 | 291’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’148.17 | -10’265.33 | -9’983.00 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’306.67 | 72’073.00 | 68’293.75 | 66’525.00 | 77’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’438.33 | -29’791.67 | -30’373.50 | -29’030.50 | -17’767.00 |
| Cashflow/Aktie | 181.47 | 189.12 | 193.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’585.00 | 65’509.75 | 68’239.50 | 62’724.00 | 68’881.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.00 | 151.75 | 152.00 | 165.40 | 181.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’057.56 | 1’131.41 | 1’227.70 | 1’350.40 | 1’603.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -263’323.45 | -297’989.20 | -335’483.82 | -388’370.00 | -439’484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’499.25 | 8’670.25 | 7’333.33 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’553.00 | 166’947.71 | 172’812.50 | 179’350.00 | 184’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 401’108.41 | 429’077.15 | 462’304.32 | 510’741.50 | 603’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 694’604.17 | 718’538.33 | 773’656.25 | 832’782.50 | 972’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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