OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 | 1 | 14.15 | +10.63% | +3.47% | -16.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2960" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2983.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.68% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 | -81.00 | 353.00 | 0.15 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’337’344.09 | 1’399’818.07 | 1’482’003.86 | 1’605’500.00 | 1’727’000.00 |
| Dividende | 95.91 | 101.18 | 108.70 | 133.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.62 % | 3.89 % | 4.76 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 169.98 | 182.50 | 198.82 | 232.90 | 254.50 |
| KGV | 16.44 | 15.31 | 14.05 | 12.00 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 91’016.98 | 97’567.73 | 106’272.50 | 123’600.00 | 135’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 99’777.89 | 105’594.35 | 113’573.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’479.47 | 69’229.06 | 75’423.27 | 88’310.00 | 96’495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’043.00 | 66’422.67 | 73’979.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’472.25 | 98’994.38 | 107’646.17 | 125’105.00 | 136’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92’843.41 | 100’011.11 | 106’466.48 | 130’410.00 | 143’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.43 | 176.72 | 195.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268’626.40 | 288’769.80 | 308’409.60 | 345’000.00 | 374’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’951.75 | -10’165.75 | -10’622.75 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’444.60 | 77’725.40 | 83’574.80 | 87’057.00 | 90’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’608.25 | -37’567.75 | -39’670.75 | -49’417.00 | -52’427.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.39 | 217.11 | 229.89 | 269.50 | 294.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 63’069.33 | 71’844.00 | 76’498.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 176.60 | 199.00 | 212.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’127.85 | 1’216.82 | 1’311.04 | 1’425.10 | 1’544.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247’931.73 | -269’950.45 | -294’143.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’701.75 | 9’915.75 | 10’372.75 | 10’000.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’665.40 | 186’220.20 | 199’485.60 | 216’000.00 | 232’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 426’017.57 | 460’787.04 | 496’856.62 | 545’659.00 | 590’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 766’855.00 | 814’038.60 | 861’831.80 | 959’510.00 | 1’045’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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