PagerDuty Fundamentalanalyse

PagerDuty Aktie VALOR 46980799 / ISIN US69553P1003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.14 EUR	1.41			0.99	13.43	+13.34%	+0%		-15.79%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "18.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-15.79%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.79.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.41	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGERDUTY INCO. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38%
KGV	13.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.34%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.14 EUR	1.41	118.00	218.00	1.33	0.63


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.12.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGERDUTY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGERDUTY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOLE PLC IE0003LFZ4U7
	FIRST COMM FINANCIAL US3198291078
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGERDUTY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGERDUTY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	504.25	549.69	585.39
Dividende		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.93	1.09	1.24
KGV	16.13	13.85	12.19
EBIT in Mio.	95.40	113.31	129.51
EBITDA in Mio.	114.75	132.30	148.89
Gewinn in Mio.	87.47	103.86	125.59
Gewinn (bereinigt) in Mio.	87.47	103.86	125.59
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	111.53	132.66	161.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-49.20	-42.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.94	1.09
Gewinn/Aktie (reported)	-0.47	-0.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	433.63	474.86
Cashflow (Investing) in Mio.	-9.98	-11.61
Cashflow (Operations) in Mio.	126.79	146.76
Cashflow (Financing) in Mio.	-88.58	-62.33
Cashflow/Aktie	1.34	1.54
Free Cashflow in Mio.	114.85	132.69
Free Cashflow/Aktie	1.29	1.51
Buchwert/Aktie	1.68	2.36	4.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-112.70	-158.77	-501.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	96.80	103.63
Kapitalausgaben in Mio.	5.90	6.26
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	235.00	240.00
Eigenkapital in Mio.	183.44	232.17
Bilanzsumme in Mio.	943.00	1’039.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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