Paladin Energy Aktie 217604 / AU000000PDN8
5.19
EUR
-0.20
EUR
-3.71 %
03.11.2025
BMN
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Paladin Energy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Paladin Energy Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 2.83 | 6.3 | 18.67 | +117.53% | +0% | +15.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "9.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.76% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALADIN ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +117.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paladin Energy Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 2.83 | 7.00 | 553.00 | 1.29 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2011 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.53%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Paladin Energy Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Paladin Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306.13 | 482.85 | 508.83 | 496.33 | 477.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.24 % | 0.19 % | 0.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.22 |
| KGV | 128.25 | 18.42 | 17.55 | 19.63 | 26.79 |
| EBIT in Mio. | 54.27 | 214.71 | 241.73 | 263.37 | 210.30 |
| EBITDA in Mio. | 80.77 | 247.15 | 274.00 | 265.59 | 258.15 |
| Gewinn in Mio. | 24.99 | 143.80 | 154.89 | 149.34 | 125.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.99 | 143.80 | 154.89 | 149.34 | 125.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.35 | 207.19 | 239.18 | 272.38 | 185.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.89 | 268.74 | 292.33 | 337.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.33 | -52.29 | -110.74 | -204.78 | -586.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.20 | 202.07 | 220.43 | 183.81 | 164.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 163.83 | -30.21 | -37.91 | -40.85 | 231.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.11 | 138.63 | 91.50 | -60.48 | -371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | -0.95 |
| Buchwert/Aktie | 2.46 | 2.91 | 3.29 | 4.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102.90 | 511.15 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.00 | 84.00 | 84.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.84 | 41.78 | 94.91 | 323.81 | 544.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.80 | 26.80 | 26.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’077.73 | 1’237.82 | 1’437.58 | 1’720.39 | 1’886.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’369.22 | 1’532.04 | 1’729.05 | 1’948.00 | 2’356.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paladin Energy Ltd. Aktie Analysen
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