Pan Ocean Aktie 2204295 / KR7028670008
3’655.00
KRW
30.00
KRW
0.83%
20.11.2024
KRX
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Pan Ocean Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Pan Ocean Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.97 | 4.74 | +6.91% | +2.41% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3632.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAN OCEAN CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pan Ocean Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | -51.00 | 357.00 | 0.56 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pan Ocean Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAN OCEAN CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN OCEAN CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOREA GAS KR7036460004 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| HL MANDO KR7204320006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAN OCEAN CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN OCEAN CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu Pan Ocean in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’654’440.00 | 4’822’990.00 | 5’050’362.50 |
| Dividende | 101.00 | 118.90 | 130.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.25 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 713.84 | 689.81 | 801.18 |
| KGV | 5.12 | 5.30 | 4.56 |
| EBIT in Mio. | 480’000.00 | 479’290.00 | 535’337.50 |
| EBITDA in Mio. | 926’555.56 | 946’777.78 | 999’912.50 |
| Gewinn in Mio. | 381’580.00 | 368’720.00 | 431’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393’400.00 | 392’600.00 | 442’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386’730.00 | 375’890.00 | 444’512.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 757.00 | 750.50 | 835.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 593’625.00 | 610’112.50 | 666’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -543’525.00 | -498’862.50 | -410’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 803’937.50 | 863’125.00 | 848’087.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240’544.44 | -156’155.56 | -204’788.89 |
| Cashflow/Aktie | 1’745.00 | 1’740.50 | 1’600.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 323’600.00 | 315’400.00 | 329’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9’664.50 | 10’254.71 | 10’983.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’357’614.29 | 1’232’642.86 | 1’010’028.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 642’266.67 | 590’088.89 | 488’644.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’644.44 | 117’777.78 | 123’433.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’142’466.67 | 5’465’588.89 | 5’836’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’419’533.33 | 8’891’311.11 | 9’200’255.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pan Ocean Co. Ltd. Aktie Analysen
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