PENN Entertainment Fundamentalanalyse

PENN Entertainment Aktie VALOR 239406 / ISIN US7075691094

15.64

USD

0.36

USD

2.32%

09.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.60 USD	2.39			22.64	14.22	+322.01%	+0%		-0.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "18.76" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.38%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.39	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENN ENTERTAINMENT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	22.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.22	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+322.01%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.60 USD	2.39	-26.00	402.00	1.14	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.03.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WYNN RESORTS LTD.
US9831341071

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	J & J SNACK FOODS US4660321096

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPAP SA. GRS419003009
	INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’962.83	7’309.33	7’596.70	7’980.30	8’232.70
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.75	1.05	1.73	3.18	3.59
KGV	20.83	14.90	9.05	4.92	4.36
EBIT in Mio.	401.52	622.47	767.17
EBITDA in Mio.	611.35	868.53	1’014.70	1’135.90	1’220.80
Gewinn in Mio.	135.49	156.58	265.58	520.60	598.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	47.60	167.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	159.14	222.33	388.20	694.10	798.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	222.20	308.30	527.00	694.10	798.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.75	1.05	1.73	3.18	3.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-676.50	-334.10
Cashflow (Operations) in Mio.	537.63	666.03
Cashflow (Financing) in Mio.	-342.60	-36.95
Cashflow/Aktie	0.23	2.48	4.29
Free Cashflow in Mio.	288.13	430.51	445.00
Free Cashflow/Aktie	0.53	2.40
Buchwert/Aktie	19.00	21.16	26.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’363.36	10’435.64	6’928.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	580.75	349.55	300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’049.39	3’484.33	5’840.52
Bilanzsumme in Mio.	14’946.20	14’946.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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