Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
88.84
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10.39%
14.02.2025
BTT
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Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wynn Resorts Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.17 EUR | 8.67 | 0.85 | 11.99 | +8.94% | +1.3% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "81.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WYNN RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.38% Aufschlag. | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wynn Resorts Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.17 EUR | 8.67 | 3.00 | 281.00 | 0.53 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wynn Resorts Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING CORP. US1033041013 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 |
|
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD (SPONS. ADRS) US5854641009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Wynn Resorts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’117.14 | 7’319.54 | 7’560.76 |
| Dividende | 1.01 | 1.01 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.13 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 5.33 | 6.18 |
| KGV | 17.12 | 16.68 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 1’301.30 | 1’351.06 | 1’443.42 |
| EBITDA in Mio. | 2’262.00 | 2’332.27 | 2’332.02 |
| Gewinn in Mio. | 539.82 | 598.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 560.93 | 567.99 | 645.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 714.39 | 751.35 | 856.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689.00 | 698.13 | 678.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 5.33 | 6.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 4.56 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’097.49 | -992.95 | -836.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’759.29 | 1’459.55 | 1’631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.53 | -164.75 | -246.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.83 | 13.13 | 13.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 528.38 | 824.60 | 1’256.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.98 | 10.23 | 10.17 |
| Buchwert/Aktie | 1.98 | 5.28 | 15.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’297.67 | 8’169.86 | 8’785.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 855.65 | 716.30 | 740.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 105.08 | 544.56 | 813.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’883.85 | 14’826.60 | 14’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen
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