Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
5.35
USD
-0.13
USD
-2.34 %
20.08.2026
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.35 USD | 2.23 | 3.15 | 5.3 | +14.67% | +2.02% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "5.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.35 USD | 2.23 | 25.00 | 316.00 | 0.53 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| GALAXY ENTERTAINMENT GP. HK0027032686 |
|
| WYNN MACAU KYG981491007 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’279.50 | 5’507.27 | 5’745.85 | |
| Dividende | 0.04 | 0.16 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 3.03 % | 5.81 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.62 | 0.85 | |
| KGV | 12.05 | 8.58 | 6.33 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 666.04 | 730.39 | 815.36 | |
| EBITDA in Mio. | 1’267.35 | 1’343.11 | 1’415.58 | |
| Gewinn in Mio. | 188.20 | 249.14 | 335.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.20 | 249.14 | 335.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.13 | 233.04 | 323.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.30 | 197.60 | 284.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.33 | 0.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.62 | 0.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’292.00 | 5’597.00 | 5’726.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -627.75 | -296.50 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.71 | 889.08 | 912.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.40 | -948.11 | -619.01 | |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.43 | 2.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 331.74 | 678.82 | 784.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 1.32 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | -2.61 | -2.02 | -1.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’791.96 | 5’286.70 | 4’983.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.98 | 316.84 | 341.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’954.00 | 3’089.50 | 4’235.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’116.52 | -838.02 | -662.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’626.61 | 6’974.37 | 6’580.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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