Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 EUR | 2.29 | 2.26 | 6.61 | +13.87% | +1.09% | -7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "5.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 EUR | 2.29 | 18.00 | 334.00 | 1.00 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANNER CORPORATION US06652V2088 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| TABCORP HOLDINGS AU000000TAH8 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’337.44 | 5’590.73 | 5’824.85 | 5’831.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 3.12 % | 6.57 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.66 | 0.92 | 0.64 |
| KGV | 10.98 | 8.49 | 6.08 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 669.10 | 735.97 | 817.65 | 678.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’276.67 | 1’354.73 | 1’439.80 | 1’423.00 |
| Gewinn in Mio. | 262.73 | 338.01 | 372.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.73 | 338.01 | 372.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.47 | 307.94 | 346.62 | 272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.70 | 328.93 | 300.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.26 | 0.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.66 | 0.92 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’357.00 | 5’607.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -392.50 | -320.50 | -320.00 | -320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.50 | 912.75 | 856.00 | 997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.00 | -495.00 | -478.00 | -526.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.39 | 2.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 431.29 | 620.19 | 903.15 | 1’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.44 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | -2.51 | -1.82 | -1.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’316.22 | 4’887.25 | 4’721.99 | 4’036.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 413.42 | 348.73 | 398.33 | 320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’929.50 | 3’046.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -886.67 | -702.40 | -558.87 | -956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’483.25 | 7’321.25 | 6’359.00 | 6’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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