Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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07.04.2026
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 EUR | 2.31 | 3.02 | 7.68 | +22.1% | +1.05% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "5.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 EUR | 2.31 | 21.00 | 312.00 | 0.94 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’337.58 | 5’580.70 | 5’845.62 | 5’831.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.18 | 0.29 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 3.23 % | 5.18 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.70 | 0.87 | 0.64 |
| KGV | 10.18 | 7.89 | 6.37 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 679.81 | 742.02 | 800.07 | 678.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’284.35 | 1’357.15 | 1’430.66 | 1’423.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.80 | 320.54 | 351.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.80 | 320.54 | 351.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201.12 | 292.00 | 328.53 | 272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.02 | 317.45 | 300.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.26 | 0.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.70 | 0.87 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’357.00 | 5’607.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.00 | -311.75 | -320.00 | -320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784.25 | 926.75 | 856.00 | 997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.25 | -503.75 | -478.00 | -526.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.25 | 2.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 445.04 | 619.92 | 914.17 | 1’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.44 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | -2.51 | -1.95 | -1.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’312.72 | 4’883.89 | 4’634.80 | 4’036.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 412.64 | 360.00 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’929.50 | 3’046.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -879.59 | -685.62 | -578.73 | -956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’507.00 | 7’354.50 | 6’359.00 | 6’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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