Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
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BTT
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 6.36 | 0.92 | 9.9 | +8.15% | +0.95% | +11.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "69.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.15% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 6.36 | -23.00 | 306.00 | 0.92 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’884.09 | 3’917.34 | 3’987.59 | 4’025.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.69 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.96 % | 0.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.38 | 6.65 | 7.25 | 7.93 |
| KGV | 11.21 | 10.75 | 9.86 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 939.16 | 925.52 | 920.29 | 902.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’264.54 | 1’246.19 | 1’272.43 | 1’255.00 |
| Gewinn in Mio. | 570.06 | 564.67 | 578.95 | 577.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.03 | 561.27 | 579.28 | 577.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764.00 | 754.66 | 758.64 | 749.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.05 | 766.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.38 | 6.65 | 7.25 | 7.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.62 | 7.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368.82 | -412.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 842.33 | 828.42 | 931.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.47 | -443.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 7.21 | 9.10 | 8.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 348.41 | 341.80 | 426.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.57 | 5.34 | 7.18 | 8.31 |
| Buchwert/Aktie | 19.45 | 23.50 | 33.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’164.37 | 3’206.07 | 3’320.83 | 4’214.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.50 | 394.60 | 425.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.72 | 250.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’756.77 | 1’957.22 | 2’480.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’818.23 | 5’982.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen
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