MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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30.05.2025
BTT
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MGM Resorts International Aktie Analysen & Prognosen
MGM Resorts International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.81 EUR | 8.53 | 0.93 | 12.22 | +11.4% | +0% | -7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "28.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.58% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MGM Resorts International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.81 EUR | 8.53 | 83.00 | 231.00 | 1.32 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MGM Resorts International Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu MGM Resorts International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’150.77 | 17’390.29 | 17’814.25 | 17’904.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.55 | 3.00 | 3.28 |
| KGV | 14.31 | 12.38 | 10.56 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 1’421.66 | 1’517.14 | 1’657.13 | 1’578.20 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 610.41 | 706.70 | 836.07 | 927.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.09 | 606.43 | 728.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.31 | 1’129.45 | 1’274.04 | 1’114.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.21 | 2.55 | 3.00 | 3.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.66 | 3.14 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’286.17 | -1’470.27 | -2’083.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’141.18 | 2’305.57 | 2’713.05 | 2’253.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’012.00 | -482.00 | -655.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 7.45 | 7.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.25 | 1’273.77 | 1’166.30 | 1’358.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.99 | 5.36 | 5.62 |
| Buchwert/Aktie | 11.88 | 14.11 | 17.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’943.29 | 5’479.68 | 2’463.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 924.59 | 1’033.69 | 1’248.34 | 895.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’740.89 | 4’366.23 | 4’707.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’984.47 | 42’479.23 | 42’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MGM Resorts International Aktie Analysen
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