MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
36.00
USD
-2.30
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-6.01%
21.02.2025
BTT
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MGM Resorts International Aktie Analysen & Prognosen
MGM Resorts International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 11.85 | 0.76 | 13.88 | +10.52% | +0% | +12.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "33.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.78% Aufschlag. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MGM Resorts International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 11.85 | 53.00 | 213.00 | 1.27 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MGM Resorts International Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu MGM Resorts International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’266.85 | 17’592.50 | 18’101.41 | |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.02 % | 0.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.88 | 3.48 | |
| KGV | 15.52 | 12.52 | 10.33 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 1’478.92 | 1’659.32 | 1’882.14 | |
| EBITDA in Mio. | 4’645.35 | 4’929.24 | 4’334.72 | |
| Gewinn in Mio. | 654.90 | 800.82 | 976.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 624.33 | 897.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’092.55 | 1’275.26 | 1’509.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’020.28 | 1’254.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | 2.88 | 3.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.93 | 3.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’027.00 | -1’420.33 | -2’383.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’064.07 | 2’170.45 | 1’866.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.08 | -380.00 | -379.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 8.04 | 7.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’224.79 | 1’376.88 | 1’046.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.60 | 5.32 | |
| Buchwert/Aktie | 12.47 | 14.96 | 19.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’749.31 | 7’327.83 | 6’055.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 914.16 | 844.30 | 951.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.11 | 554.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’358.34 | 4’273.75 | 5’214.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’889.03 | 31’345.50 | 44’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MGM Resorts International Aktie Analysen
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