PGE Polska Grupa Energetyczna Aktie 10667912 / PLPGER000010
2.37
EUR
-0.09
EUR
-3.67 %
15.05.2026
BMN
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PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie Analysen & Prognosen
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 EUR | 6.77 | 3.57 | 5.63 | +20.12% | +0% | -2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "10.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PKA.GRP ENERGETYCZNA SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 EUR | 6.77 | 8.00 | 298.00 | 1.55 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PKA.GRP ENERGETYCZNA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKA.GRP ENERGETYCZNA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PKA.GRP ENERGETYCZNA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKA.GRP ENERGETYCZNA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu PGE Polska Grupa Energetyczna in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’420.46 | 54’734.50 | 56’506.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 1.79 | 2.06 | 2.39 | 2.28 |
| KGV | 2.64 | 2.43 | 2.17 | ||
| EBIT in Mio. | 6’254.68 | 5’877.67 | 7’107.67 | 8’004.00 | 7’640.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’252.57 | 11’383.78 | 13’195.24 | 14’559.89 | 14’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’287.15 | 3’842.59 | 4’602.00 | 5’359.00 | 5’113.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’465.64 | 4’056.99 | 3’899.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’571.36 | 5’085.34 | 6’108.00 | 6’743.00 | 6’439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’905.00 | 9’148.00 | 9’431.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’337.00 | -15’217.00 | -10’048.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’524.00 | 9’994.00 | 10’926.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’780.00 | 5’340.00 | 1’179.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’625.33 | -4’746.67 | 1’587.00 | 1’599.00 | 2’283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.90 | 20.90 | 22.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’418.67 | 18’222.00 | 22’106.00 | 12’204.00 | 9’921.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’927.33 | 15’585.00 | 10’086.00 | 10’761.00 | 10’271.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 44’757.00 | 46’910.00 | 49’564.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 115’589.00 | 126’237.00 | 132’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie Analysen
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