Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
37.73
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1.27
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3.47%
18.12.2024
BRX
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.08 EUR | 97.18 | 1.68 | 10.11 | +16.67% | +0.33% | +4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "40.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.08 EUR | 97.18 | 3.00 | 161.00 | 1.39 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| ADYEN NL0012969182 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’441.11 | 7’358.58 | 8’310.43 | |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.33 % | 0.38 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.41 | 3.94 | |
| KGV | 14.72 | 12.04 | 10.39 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 154.34 | 354.34 | 545.27 | |
| EBITDA in Mio. | 375.26 | 638.62 | 766.60 | |
| Gewinn in Mio. | 7’785.80 | 8’899.63 | 10’234.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’163.93 | 8’437.54 | 9’697.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’662.26 | 9’413.08 | 10’472.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’017.91 | 9’501.45 | 10’705.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.69 | 4.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’697.30 | -351.70 | -377.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’503.60 | 3’395.42 | 1’772.41 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.38 | -221.51 | -243.66 | |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.11 | 1.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’102.25 | 1’400.71 | 1’510.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.07 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 20.91 | 24.06 | 28.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’610.88 | 214.51 | 165.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.69 | 220.73 | 242.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’703.74 | 2’958.47 | 3’139.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 45’674.55 | 51’917.19 | 64’709.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’767.64 | 78’640.23 | 84’095.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.24 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |