Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
38.80
EUR
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12:57:17
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.92 EUR | 96.01 | 1.57 | 8.26 | +12.43% | +0.51% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "40.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.92 EUR | 96.01 | 98.00 | 218.00 | 1.65 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’919.22 | 12’148.52 | 13’540.13 | 16’205.86 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.47 % | 0.55 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.64 | 5.52 | 6.06 |
| KGV | 11.16 | 9.76 | 8.21 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 684.08 | 900.15 | 1’264.72 | 1’754.59 |
| EBITDA in Mio. | 905.04 | 1’201.44 | 1’578.28 | 2’339.77 |
| Gewinn in Mio. | 9’763.68 | 10’323.22 | 11’469.06 | 14’286.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’899.50 | 9’568.18 | 11’136.54 | 11’675.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’061.91 | 12’615.20 | 14’182.75 | 14’657.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’773.60 | 10’196.93 | 11’908.55 | 11’355.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.11 | 6.15 | 5.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’140.00 | 5’849.00 | 6’597.00 | 7’455.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’994.71 | 6’153.59 | 5’786.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’537.51 | 1’980.39 | 2’502.48 | 2’832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’044.10 | -7’258.02 | -6’931.47 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.15 | 1.60 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’954.44 | 2’226.73 | 2’735.20 | 2’328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.07 | 1.36 | |
| Buchwert/Aktie | 25.38 | 29.37 | 34.35 | 33.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’794.82 | 3’215.43 | 1’103.57 | 4’808.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.15 | 247.71 | 277.38 | 369.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’330.52 | 4’963.22 | 5’325.16 | 5’809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’293.48 | 62’420.08 | 71’819.10 | 75’466.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’281.77 | 83’727.75 | 92’725.38 | 110’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 15.05.26 | Prosus Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Prosus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |