Q2 Holdings Aktie 23733115 / US74736L1098
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17.07.2025
BTT
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Q2 Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Q2 Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 5.63 | 0.78 | 35.45 | +27.64% | +0% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "89.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist Q2 HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.43% Aufschlag. | |
| KGV | 35.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Q2 Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 5.63 | 86.00 | 246.00 | 1.52 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Q2 Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie Q2 HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als Q2 HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie Q2 HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als Q2 HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Q2 Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 781.29 | 864.59 | 964.21 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.51 | 3.01 |
| KGV | 41.76 | 36.40 | 30.36 |
| EBIT in Mio. | 137.69 | 169.04 | 212.27 |
| EBITDA in Mio. | 173.53 | 202.61 | 250.99 |
| Gewinn in Mio. | 143.05 | 166.95 | 203.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.05 | 166.95 | 203.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.13 | 177.78 | 228.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.08 | 56.69 | 103.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.19 | 2.51 | 3.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.83 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 445.53 | 504.05 | 576.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.48 | -30.08 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.33 | 205.60 | 265.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.80 | -150.97 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.19 | 4.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 153.81 | 180.76 | 246.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.68 | 3.42 |
| Buchwert/Aktie | 10.48 | 14.63 | 19.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.58 | -242.49 | -469.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.00 | 153.32 | 171.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.91 | 11.26 | 6.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.98 | 195.33 | 197.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 632.84 | 830.72 | 1’214.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’443.84 | 1’543.80 | 2’035.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Q2 Holdings Inc Aktie Analysen
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