RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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3.53 %
02.07.2025
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.00 EUR | 3.54 | 2.43 | 11.53 | +27.97% | +0% | +14.4% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "183.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +14.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.09. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +27.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
173.00 EUR | 3.54 | 228.00 | 354.00 | 2.48 | 0.63 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.28% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EPR PROPERTIES US26884U1097 |
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FEDERATED HERMES US3142111034 |
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GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
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HASBRO US4180561072 |
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INTERFACE US4586653044 |
Schätzungen zu RH in USD
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3’518.97 | 3’873.32 | 4’205.95 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 10.51 | 14.23 | 17.96 |
KGV | 19.58 | 14.46 | 11.46 |
EBIT in Mio. | 491.88 | 577.37 | 662.74 |
EBITDA in Mio. | 712.87 | 815.70 | 949.82 |
Gewinn in Mio. | 210.40 | 285.77 | 352.54 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.40 | 285.77 | 352.54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.22 | 372.74 | 457.85 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.53 | 368.77 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.51 | 14.23 | 17.96 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11.01 | 14.33 | 17.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’588.72 | 1’770.30 | 1’983.60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -260.00 | -260.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 621.00 | 578.33 | 821.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -96.00 | -100.00 | |
Cashflow/Aktie | 25.75 | 23.74 | 27.06 |
Free Cashflow in Mio. | 287.22 | 286.61 | 402.69 |
Free Cashflow/Aktie | 12.58 | 13.02 | 17.85 |
Buchwert/Aktie | 4.17 | 19.64 | 34.74 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’425.48 | 2’280.70 | 2’107.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 274.43 | 237.80 | 209.73 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’092.67 | 1’183.23 | 1’277.90 |
Eigenkapital in Mio. | 51.86 | 399.98 | 727.52 |
Bilanzsumme in Mio. | 4’878.50 | 5’333.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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