RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.68 EUR | 2.87 | 2.18 | 12.85 | +28.03% | +0% | +0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "162.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.68 EUR | 2.87 | 323.00 | 423.00 | 2.69 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 2.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’474.96 | 3’783.65 | 4’112.60 | 4’539.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 10.31 | 14.10 | 18.46 |
| KGV | 22.70 | 15.88 | 11.62 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 412.91 | 478.37 | 556.52 | 669.95 |
| EBITDA in Mio. | 628.72 | 702.70 | 772.31 | 852.80 |
| Gewinn in Mio. | 142.78 | 204.08 | 268.74 | 388.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.78 | 204.08 | 268.74 | 388.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.13 | 267.25 | 351.12 | 487.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.35 | 329.86 | 431.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 10.31 | 14.10 | 18.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 9.94 | 12.89 | 19.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’543.40 | 1’674.94 | 1’843.96 | 2’078.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | -220.00 | -180.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.10 | 504.70 | 579.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.00 | -100.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.18 | 19.97 | 22.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 246.68 | 178.28 | 313.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.86 | 11.00 | 16.83 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’498.70 | 2’313.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.16 | 211.89 | 185.80 | 122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’134.26 | 1’201.17 | 1’290.30 | 1’415.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 9.02 | 227.02 | 484.92 | 1’255.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’881.50 | 5’223.50 | 5’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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